FSDV

İmalat

🇪🇺 Euronext

18.60

EUR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

80/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

54/100

Dalio Risk ?

64/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

75%

Бағалау

Әлеует?

+82.3%

ROIC ?

3.8%

DCF Мәні ?

350.22

Қарыз циклі?

Geç Genişleme

Деректер

Деректер ?

6847

2000-01-06 → 2026-08-31

Тәуекел талдауы (VaR) Orta

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%28.5

VaR 95% ?

%2.89

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%4.11

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%4.13

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%10.7

03.09.2025 → 09.09.2025

Асимметрия ?

0.53

Parametrik%2.89

Historik%1.44

Cornish-Fisher%1.96

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (18.60), TRAMA-99 çizgisinin %50.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Баға:: 18.6

TRAMA: 37.5947

Айырмашылық: %-50.5

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

F/K Oranı 3.1x Сектор: 7.2x

F/K 3.1x — sektör medyanının (7.2x) %57 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.81x Сектор: 2.05x

PD/DD 0.81x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 4.1x Сектор: 2.0x

EV/EBITDA 4.1x — sektör medyanının (2.0x) %104 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Net Borç / EBITDA 2.7x

Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 1.43x

Borç/Özkaynak 1.43x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 8.3x

Faiz karşılama 8.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

80/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+82.3%

Artı %82.3 beklenen değer (33.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 43.56 | PD/DD hedefi: 49.98 | EV/EBITDA hedefi: 9.13 | DCF hedefi: 55.80

Damodaran Değerleme

54/100

Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%3.8) – WACC (%7.2) farkı -3.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

64/100

Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 8.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 62/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%3.8

ROIC (%3.8) sermaye maliyetinin (7.2%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %7.2

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

350.22

DCF modeli 350.22 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1782.9 ucuz.

Mevcut fiyat: 18.60

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

3.1x vs 7.2x

Sektör medyanının %57 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.81x vs 2.05x

Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.1x vs 2.0x

Sektörden %104 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%3.8 vs %7.2 WACC

ROIC 3.4 baz puan sermaye maliyetinin altında

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

FSDV — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.