FRSForrestania Resources Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
0.34
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
38/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0233 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
21/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (21/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 0 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -A$8M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-427.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Likidite Riski
Cari oran 0.66x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Negatif ROE
ROE: %-11.9. Şirket özsermayesini eritiyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%84.2
VaR 95% ?
%8.43
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%12.04
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%10.08
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%59.4
02.03.2026 → 28.09.2026
Асимметрия ?
0.52
Parametrik%8.43
Historik%7.59
Cornish-Fisher%7.48
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-2.9%
ROIC ?
-9.4%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-7.8M AUD, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (153,432 AUD)
Brüt kâr marjı düşük: %-14.2
Net kâr marjı negatif: %-5096.3 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (-8.5M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %-5546.6
Cari oran < 1: 0.66x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 7.8M AUD
Serbest nakit akışı negatif: -13.7M AUD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-3.0 — zarar var
ROA düşük: %-2.4
Toplam varlıklar: 330.7M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 263.1M AUD (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -8.5M AUD — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 1.3B AUD
Net işletme sermayesi negatif: -9.4M AUD — kısa vadeli baskı
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %8031.6 (12.3M AUD)
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-29.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.49 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %6
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-5096.3
Net kâr marjı %-5096.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-11.9
ROE %-11.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-5546.6
FAVÖK marjı %-5546.6 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %-14.2
Hasılat başına brüt kâr %-14.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-8926.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-8926.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 3.14x Сектор: 2.98x
PD/DD 3.14x — sektör medyanının (2.98x) %6 üzerinde.
Задолженность
Cari Oran 0.66x
Cari oran 0.66x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-427.3
Zarar %427.3 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-2.9%
Eksi %2.9 beklenen değer (0.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.31
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%-9.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 33/100 | Kalite: 22/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-9.4
ROIC (%-9.4) sermaye maliyetinin (13.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.7
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0233 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
3.14x vs 2.98x
Sektörden %6 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-9.4 vs %13.7 WACC
ROIC 23.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.34), TRAMA-99 çizgisinin %29.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.34
TRAMA: 0.49
Разница: %-29.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
FRS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.