/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
27/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
43%
Бағалау
Әлеует?
-12.3%
ROIC ?
-6.8%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
1245
2021-09-30 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%87.5
VaR 95% ?
%8.67
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%12.43
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%10.59
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%54.5
02.03.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.40
Parametrik%8.67
Historik%8.16
Cornish-Fisher%7.94
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.36), TRAMA-99 çizgisinin %27.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 0.36000001430511475
TRAMA: 0.4953
Айырмашылық: %-27.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
3.97x
Сектор: 3.08x
PD/DD 3.97x — sektör medyanının (3.08x) %29 üzerinde.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-12.3%
Eksi %12.3 beklenen değer (0.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.26
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%-6.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-6.8
ROIC (%-6.8) sermaye maliyetinin (15.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.2
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
3.97x
vs 3.08x
Sektörden %29 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-6.8
vs %15.2 WACC
ROIC 22.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
FRS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.