TR EN AR RU KK

FRSForrestania Resources Limited

Madencilik
🇦🇺 Avustralya Borsası
0.34
AUD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
38/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0233 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Lothien беріктік қорытындысы
21/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (21/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 0 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -A$8M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-427.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Likidite Riski
Cari oran 0.66x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Negatif ROE
ROE: %-11.9. Şirket özsermayesini eritiyor.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%84.2
VaR 95% ?
%8.43
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%12.04
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%10.08
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%59.4
02.03.2026 → 28.09.2026
Асимметрия ?
0.52
Parametrik%8.43
Historik%7.59
Cornish-Fisher%7.48
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-2.9%
ROIC ?
-9.4%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-7.8M AUD, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (153,432 AUD)
Brüt kâr marjı düşük: %-14.2
Net kâr marjı negatif: %-5096.3 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (-8.5M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %-5546.6
Cari oran < 1: 0.66x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 7.8M AUD
Serbest nakit akışı negatif: -13.7M AUD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-3.0 — zarar var
ROA düşük: %-2.4
Toplam varlıklar: 330.7M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 263.1M AUD (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -8.5M AUD — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 1.3B AUD
Net işletme sermayesi negatif: -9.4M AUD — kısa vadeli baskı
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %8031.6 (12.3M AUD)
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-29.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.49 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %6
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %-5096.3
Net kâr marjı %-5096.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-11.9
ROE %-11.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-5546.6
FAVÖK marjı %-5546.6 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %-14.2
Hasılat başına brüt kâr %-14.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-8926.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-8926.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
PD/DD Oranı 3.14x Сектор: 2.98x
PD/DD 3.14x — sektör medyanının (2.98x) %6 üzerinde.
Қарыздылық
Cari Oran 0.66x
Cari oran 0.66x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-427.3
Zarar %427.3 arttı — zararlar derinleşiyor.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-2.9%
Eksi %2.9 beklenen değer (0.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.31
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%-9.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 33/100 | Kalite: 22/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-9.4
ROIC (%-9.4) sermaye maliyetinin (13.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.7
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0233 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
3.14x vs 2.98x
Sektörden %6 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-9.4 vs %13.7 WACC
ROIC 23.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.34), TRAMA-99 çizgisinin %29.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 0.34
TRAMA: 0.49
Айырмашылық: %-29.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
FRS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.