TR EN AR RU KK

FROTOFORD OTOMOTİV

Otomotiv
🇹🇷 BİST
69.30
TRY
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
50/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
₺94.2
Makul
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
24/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (24/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 7 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺4.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-19.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-44.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
5 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 5 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-14.1 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.0. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₺4.5B) ama FCF negatif (-₺5.1B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-38.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.0. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-24.3 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.

Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed

Score record
Method How the scores are computed · Scorecard
Data date 2026-10-16
Update frequency Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run

Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.

AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.

Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.

WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.

Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error

Risk Analysis (VaR) Orta
252 days
Annual Volatility ?
%32.7
VaR 95% ?
%3.47
daily max loss
VaR 99% ?
%4.88
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.46
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%48.4
16.02.2026 → 16.10.2026
Skewness ?
0.04
Parametrik%3.47
Historik%3.53
Cornish-Fisher%3.42
Return Distribution
Valuation
Potential?
-6.1%
ROIC ?
7.5%
DCF Value ?
15.81
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-19.0 düşerek 4.5B TL oldu
Yıllık net kâr %-44.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %+14.9 büyüdü (221.1B TL)
Yıllık hasılat daraldı (%-14.1)
Brüt kâr marjı düşük: %6.8
Net kâr marjı düşük: %2.0
FAVÖK çeyreklik %-38.2 düştü (9.7B TL)
FAVÖK marjı düşük: %4.4
Toplam borç: 168.0B TL
Net borç: 112.0B TL
Borç/Özkaynak oranı: 0.94x
Cari oran: 1.28x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 56.0B TL
İşletme nakit akışı pozitif: 1.2B TL
Serbest nakit akışı negatif: -5.1B TL — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.5
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar %+6.7 büyüdü → 489.2B TL
Özkaynak %+9.0 arttı → 179.2B TL
İşletme kârı pozitif: 5.3B TL
İşletme kârı büyüme: %+15.6
Faiz karşılama oranı: 2.7x (Faiz: 3.6B TL)
Ödenmiş sermaye: 3.5B TL
Net işletme sermayesi pozitif: 52.8B TL
İşletme sermayesi değişimi: %+17.1
CAPEX: 6.3B TL (Hasılatın %2.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-18.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 85.15 TL
Inflation Adjusted Data?
Reel net kâr %24.3 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %7.4 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %271 arttı — gerçek sermaye birikimi
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
Quarter CPI YoY Deflator Nominal Net Profit Real Net Profit Real Growth Nominal Revenue Real Revenue Reel ROE
2026/6 %32 ×1.00 ₺4.5B ₺4.5B %-24.3 ₺221.1B ₺221.1B %9.9
2026/3 %31 ×1.07 ₺5.5B ₺5.9B %-57.0 ₺192.4B ₺205.9B %13.4
2025/12 %31 ×1.18 ₺11.6B ₺13.7B %+101.7 ₺248.5B ₺292.6B %29.8
2025/9 %33 ×1.23 ₺5.5B ₺6.8B %-36.4 ₺99.7B ₺122.5B %13.9
2025/6 %35 ×1.32 ₺8.1B ₺10.7B %-10.3 ₺257.3B ₺340.0B %23.0
2025/3 %38 ×1.40 ₺8.5B ₺11.9B %-41.6 ₺210.6B ₺294.9B %27.2
2024/12 %44 ×1.54 ₺13.2B ₺20.3B %+8.9 ₺190.3B ₺293.4B %35.0
2024/9 %49 ×1.64 ₺11.4B ₺18.7B %+29.7 ₺213.4B ₺349.5B %45.0
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı %2.0
Net kâr marjı %2.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %15.8
ROE %15.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %4.4
FAVÖK marjı %4.4 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %6.8
Hasılat başına brüt kâr %6.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %2.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı 9.0x Sector: 9.5x
F/K 9.0x — sektör medyanına (9.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.36x Sector: 1.28x
PD/DD 1.36x — sektör medyanının (1.28x) %6 üzerinde.
EV/EBITDA 4.9x Sector: 6.1x
EV/EBITDA 4.9x — sektör medyanı (6.1x) ile uyumlu.
Indebtedness
Cari Oran 1.28x
Cari oran 1.28x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.94x
Borç/Özkaynak 0.94x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 6.2x
Faiz karşılama 6.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY) %-14.1
Hasılat yıllık %-14.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-44.9
Net kâr yıllık %-44.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 12.4B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 6.9B).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-6.1%
Eksi %6.1 beklenen değer (65.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 71.34 | PD/DD hedefi: 67.10 | EV/EBITDA hedefi: 87.17 | DCF hedefi: 17.32
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%7.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 6.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 73/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.5
ROIC (%7.5) sermaye maliyetinin (27.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %27.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
15.81
DCF (15.81) güncel fiyatın %77.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 69.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺94.2
Graham değeri (₺94.2) güncel fiyatın %35.9 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
9.0x vs 9.5x
Sektör medyanının %6 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.36x vs 1.28x
Sektörden %6 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.9x vs 6.1x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.5 vs %27.3 WACC
ROIC 19.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.6 vs %9.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (69.30), TRAMA-99 çizgisinin %18.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 69.30
TRAMA: 85.15
Difference: %-18.6
Charts
Indicators
BB deviation ?
RSI thresholds ?

Price Chart ?
▲ KAP alım · ▼ KAP satım · ◆ KAP bildirim — KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
RSI (14) ?
Bollinger Bands ?
MACD ?
Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?
P/E Ratio ?
P/B Ratio ?
EBITDA ?
Net Working Capital ?
Current Ratio ?
Reel vs Nominal Net Kâr (TÜFE Düzeltmeli) ?
Reel vs Nominal Hasılat (TÜFE Düzeltmeli) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

FROTO — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.