/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
p12.3
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-18.7%
ROIC ?
77.5%
قيمة DCF ?
25.70
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4619
2008-05-09 → 2026-08-19
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%57.6
VaR 95% ?
%5.65
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.13
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.43
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%45.1
26.01.2026 → 17.07.2026
الانحراف ?
-0.06
Parametrik%5.65
Historik%5.58
Cornish-Fisher%5.68
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3084.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 3084.0
TRAMA: 3247.9905
الفرق: %-5.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%30.3
Net kâr marjı %30.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.9
ROE %14.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%57.8
FAVÖK marjı %57.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%58.4
Hasılat başına brüt kâr %58.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%41.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %41.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
21.7x
القطاع: 21.9x
F/K 21.7x — sektör medyanına (21.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
6.49x
القطاع: 2.64x
PD/DD 6.49x — sektör medyanının %146 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.7x
القطاع: 11.0x
EV/EBITDA 10.7x — sektör medyanı (11.0x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
4.35x
Cari oran 4.35x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
64.9x
Faiz karşılama 64.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+30.5
Hasılat yıllık %30.5 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+882.1
Net kâr yıllık %882.1 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
55/100
Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.7%
Eksi %18.7 beklenen değer (2507.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3319.44 | PD/DD hedefi: 1373.67 | EV/EBITDA hedefi: 3156.86 | DCF hedefi: 771.00
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 64.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%77.5
ROIC (%77.5) sermaye maliyetini 62.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
25.70
DCF (25.70) güncel fiyatın %99.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3084.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
p12.3
Graham içsel değer: p12.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
21.7x
vs 21.9x
Sektör medyanının %1 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.49x
vs 2.64x
Sektörden %146 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.7x
vs 11.0x
Sektörden %2 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%77.5
vs %15.1 WACC
ROIC 62.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%30.3
vs %57.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %30.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
FRES — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.