/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
p12.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-18.7%
ROIC ?
77.5%
DCF Değer ?
25.70
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
4619
2008-05-09 → 2026-08-19
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%57.6
VaR 95% ?
%5.65
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.13
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.43
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%45.1
26.01.2026 → 17.07.2026
Çarpıklık ?
-0.06
Parametrik%5.65
Historik%5.58
Cornish-Fisher%5.68
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3084.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 3084.0
TRAMA: 3247.9905
Fark: %-5.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%30.3
Net kâr marjı %30.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.9
ROE %14.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%57.8
FAVÖK marjı %57.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%58.4
Hasılat başına brüt kâr %58.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%41.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %41.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
21.7x
Sektör: 21.9x
F/K 21.7x — sektör medyanına (21.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
6.49x
Sektör: 2.64x
PD/DD 6.49x — sektör medyanının %146 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.7x
Sektör: 11.0x
EV/EBITDA 10.7x — sektör medyanı (11.0x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
4.35x
Cari oran 4.35x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
64.9x
Faiz karşılama 64.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+30.5
Hasılat yıllık %30.5 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+882.1
Net kâr yıllık %882.1 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
55/100
Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.7%
Eksi %18.7 beklenen değer (2507.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3319.44 | PD/DD hedefi: 1373.67 | EV/EBITDA hedefi: 3156.86 | DCF hedefi: 771.00
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 64.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%77.5
ROIC (%77.5) sermaye maliyetini 62.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
25.70
DCF (25.70) güncel fiyatın %99.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3084.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
p12.3
Graham içsel değer: p12.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
21.7x
vs 21.9x
Sektör medyanının %1 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.49x
vs 2.64x
Sektörden %146 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.7x
vs 11.0x
Sektörden %2 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%77.5
vs %15.1 WACC
ROIC 62.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%30.3
vs %57.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %30.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
FRES — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.