FRFirst Industrial Realty Trust, Inc.

🇪🇺 Euronext
13.95
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
69/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
9/9
Güçlü
Graham ?
€15.9
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
49/100
Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €50M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-2.7 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.0. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.23x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€132M) kârın %264'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%44.5
VaR 95% ?
%4.48
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.39
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.98
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.4
12.02.2026 → 19.03.2026
Асимметрия ?
0.05
Parametrik%4.48
Historik%4.02
Cornish-Fisher%4.29
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+64.3%
ROIC ?
9.9%
Значение DCF ?
90.70
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+18.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 11.77 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %1.0
Net kâr marjı %1.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.0
ROE %3.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %13.9
FAVÖK marjı %13.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %20.2
Hasılat başına brüt kâr %20.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %2.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 16.8x Сектор: 13.2x
F/K 16.8x — sektör medyanının (13.2x) %27 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 1.01x Сектор: 2.02x
PD/DD 1.01x — sektör medyanının (2.02x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 2.6x Сектор: 5.6x
EV/EBITDA 2.6x — sektör medyanının (5.6x) %54 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 0.86x
Cari oran 0.86x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.98x
Borç/Özkaynak 1.98x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 9.9x
Faiz karşılama 9.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-2.7
Hasılat yıllık %-2.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+23.5
Net kâr yıllık %23.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+64.3%
Artı %64.3 beklenen değer (22.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 11.13 | PD/DD hedefi: 28.29 | EV/EBITDA hedefi: 30.52 | DCF hedefi: 41.85
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%9.9) – WACC (%6.1) farkı +3.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 9.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.9
ROIC (%9.9) sermaye maliyetini hafifçe (3.8 puan) aşıyor.
WACC: %6.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
90.70
DCF modeli 90.70 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %550.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 13.95
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
9/9
Güçlü Piotroski F-Score (9/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
€15.9
Graham değeri (€15.9) güncel fiyata yakın (%+14.0). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.8x vs 13.2x
Sektör medyanının %27 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.01x vs 2.02x
Sektörden %50 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.6x vs 5.6x
Sektörden %54 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.9 vs %6.1 WACC
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.0 vs %13.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (13.95), TRAMA-99 çizgisinin %18.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 13.95
TRAMA: 11.77
Разница: %+18.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
FR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.