/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+92.6%
ROIC ?
9.6%
DCF Мәні ?
447.11
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6845
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%510.2
VaR 95% ?
%50.51
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%72.41
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%16.81
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%80.9
23.06.2026 → 08.07.2026
Асимметрия ?
10.08
Parametrik%50.51
Historik%3.20
Cornish-Fisher%-173.52
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (14.39), TRAMA-99 çizgisinin %8.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 14.39
TRAMA: 15.774
Айырмашылық: %-8.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.3x
Сектор: 7.2x
F/K 4.3x — sektör medyanının (7.2x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.02x
Сектор: 2.05x
PD/DD 1.02x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.8x
Сектор: 2.0x
EV/EBITDA 0.8x — sektör medyanının (2.0x) %58 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
2.02x
Borç/Özkaynak 2.02x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
28.2x
Faiz karşılama 28.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+92.6%
Artı %92.6 beklenen değer (27.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 24.12 | PD/DD hedefi: 30.66 | EV/EBITDA hedefi: 34.51 | DCF hedefi: 43.17
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%9.6) – WACC (%6.1) farkı +3.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 28.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.6
ROIC (%9.6) sermaye maliyetini hafifçe (3.5 puan) aşıyor.
WACC: %6.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
447.11
DCF modeli 447.11 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %3007.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 14.39
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.3x
vs 7.2x
Sektör medyanının %40 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.02x
vs 2.05x
Sektörden %50 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.8x
vs 2.0x
Sektörden %58 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.6
vs %6.1 WACC
ROIC 3.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
FR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.