/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
55/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+101.2%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2880
2015-04-22 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%40.2
VaR 95% ?
%3.97
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.70
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.37
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%28.3
08.12.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
1.89
Parametrik%3.97
Historik%3.16
Cornish-Fisher%1.94
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (4.19), TRAMA-99 çizgisinin %36.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 4.190000057220459
TRAMA: 3.0662
Айырмашылық: %+36.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.8x
Сектор: 9.0x
F/K 2.8x — sektör medyanının (9.0x) %69 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.35x
Сектор: 2.35x
PD/DD 1.35x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.0x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 2.0x — sektör medyanının (4.0x) %51 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
2.80x
Borç/Özkaynak 2.80x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
12.2x
Faiz karşılama 12.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+101.2%
Artı %101.2 beklenen değer (8.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 12.54 | PD/DD hedefi: 8.11 | EV/EBITDA hedefi: 8.49
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 12.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.8x
vs 9.0x
Sektör medyanının %69 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.35x
vs 2.35x
Sektörden %42 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.0x
vs 4.0x
Sektörden %51 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
FPR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.