/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
43/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€22.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €874M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+11.7). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-7.3 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %26.5 → %31.1 (+4.6 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.07x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€838M) kârın %96'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 34.5. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.06. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%46.7
VaR 95% ?
%4.56
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.57
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.81
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.6
25.02.2026 → 20.03.2026
Асимметрия ?
0.06
Parametrik%4.56
Historik%4.04
Cornish-Fisher%4.50
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-27.6%
ROIC ?
17.6%
Значение DCF ?
19.81
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+11.7 artarak 873.8M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+27.5
Hasılat çeyreklik %+12.8 büyüdü (6.2B EUR)
Yıllık hasılat daraldı (%-7.3)
Brüt kâr marjı: %31.1
Brüt marj değişimi: %+4.6 puan
Net kâr marjı: %14.0
FAVÖK yatay seyrede (2.3B EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %36.2
Toplam borç: 9.2B EUR
Net borç: 5.6B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.52x
Cari oran güçlü: 2.07x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 3.6B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 1.8B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 838.3M EUR
ROE düşük: %4.9
ROA düşük: %1.6
Toplam varlıklar: 53.0B EUR (%+1.5)
Özkaynak: 17.9B EUR (%+3.1)
İşletme kârı pozitif: 1.8B EUR
İşletme kârı büyüme: %+38.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 26.8x (Faiz: 84.4M EUR)
Ödenmiş sermaye: 1.4B EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 6.5B EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-10.7
CAPEX: 980.4M EUR (Hasılatın %15.7'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+12.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 55.94 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%14.0
Net kâr marjı %14.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.9
ROE %14.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%36.2
FAVÖK marjı %36.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%31.1
Hasılat başına brüt kâr %31.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
34.5x
Сектор: 16.8x
F/K 34.5x — sektör medyanının (16.8x) %106 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.06x
Сектор: 3.30x
PD/DD 5.06x — sektör medyanının %53 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.7x
Сектор: 10.9x
EV/EBITDA 11.7x — sektör medyanının (10.9x) %7 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.07x
Cari oran 2.07x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.52x
Borç/Özkaynak 0.52x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
21.7x
Faiz karşılama 21.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-7.3
Hasılat yıllık %-7.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+27.5
Net kâr yıllık %27.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-27.6%
Eksi %27.6 beklenen değer (45.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 34.31 | PD/DD hedefi: 43.13 | EV/EBITDA hedefi: 58.74 | DCF hedefi: 19.81
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 21.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.6
ROIC (%17.6) sermaye maliyetini 8.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
19.81
DCF (19.81) güncel fiyatın %68.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 62.88
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€22.6
Güncel fiyat Graham değerinin %64.1 üzerinde (€22.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
34.5x
vs 16.8x
Sektör medyanının %106 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.06x
vs 3.30x
Sektörden %53 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.7x
vs 10.9x
Sektörden %7 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.6
vs %9.5 WACC
ROIC 8.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.4
vs %35.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (62.88), TRAMA-99 çizgisinin %12.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 62.88
TRAMA: 55.94
Разница: %+12.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
FPMB — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.