/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
43/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€22.6
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €874M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+11.7). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-7.3 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %26.5 → %31.1 (+4.6 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.07x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€838M) kârın %96'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 34.5. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.06. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%46.7
VaR 95% ?
%4.56
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.57
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.81
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%22.6
25.02.2026 → 20.03.2026
الانحراف ?
0.06
Parametrik%4.56
Historik%4.04
Cornish-Fisher%4.50
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-27.6%
ROIC ?
17.6%
قيمة DCF ?
19.81
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+11.7 artarak 873.8M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+27.5
Hasılat çeyreklik %+12.8 büyüdü (6.2B EUR)
Yıllık hasılat daraldı (%-7.3)
Brüt kâr marjı: %31.1
Brüt marj değişimi: %+4.6 puan
Net kâr marjı: %14.0
FAVÖK yatay seyrede (2.3B EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %36.2
Toplam borç: 9.2B EUR
Net borç: 5.6B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.52x
Cari oran güçlü: 2.07x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 3.6B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 1.8B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 838.3M EUR
ROE düşük: %4.9
ROA düşük: %1.6
Toplam varlıklar: 53.0B EUR (%+1.5)
Özkaynak: 17.9B EUR (%+3.1)
İşletme kârı pozitif: 1.8B EUR
İşletme kârı büyüme: %+38.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 26.8x (Faiz: 84.4M EUR)
Ödenmiş sermaye: 1.4B EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 6.5B EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-10.7
CAPEX: 980.4M EUR (Hasılatın %15.7'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+12.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 55.94 EUR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%14.0
Net kâr marjı %14.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.9
ROE %14.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%36.2
FAVÖK marjı %36.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%31.1
Hasılat başına brüt kâr %31.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
34.5x
القطاع: 16.8x
F/K 34.5x — sektör medyanının (16.8x) %106 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.06x
القطاع: 3.30x
PD/DD 5.06x — sektör medyanının %53 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.7x
القطاع: 10.9x
EV/EBITDA 11.7x — sektör medyanının (10.9x) %7 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.07x
Cari oran 2.07x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.52x
Borç/Özkaynak 0.52x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
21.7x
Faiz karşılama 21.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-7.3
Hasılat yıllık %-7.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+27.5
Net kâr yıllık %27.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-27.6%
Eksi %27.6 beklenen değer (45.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 34.31 | PD/DD hedefi: 43.13 | EV/EBITDA hedefi: 58.74 | DCF hedefi: 19.81
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 21.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.6
ROIC (%17.6) sermaye maliyetini 8.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
19.81
DCF (19.81) güncel fiyatın %68.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 62.88
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€22.6
Güncel fiyat Graham değerinin %64.1 üzerinde (€22.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
34.5x
vs 16.8x
Sektör medyanının %106 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.06x
vs 3.30x
Sektörden %53 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.7x
vs 10.9x
Sektörden %7 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.6
vs %9.5 WACC
ROIC 8.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.4
vs %35.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (62.88), TRAMA-99 çizgisinin %12.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 62.88
TRAMA: 55.94
الفرق: %+12.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
FPMB — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.