TR EN AR RU KK

FPHFisher & Paykel Healthcare Corporation Limited

Sağlık
🇦🇺 Avustralya Borsası
39.68
AUD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
53/100
Орташа
Neden bu skor?
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
6/9
Бейтарап
Операциялық ақша ағыны деректері жоқ (C3, C4)
Graham ?
A$6.5
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$94M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-68.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-54.9 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.3. Her 100A$ satıştan 20A$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$254M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.31x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$94M) kârın %100'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 61.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 13.66. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 35.7. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+20.7 artabilir (A$94M → A$114M).

Деректер күні 2026-10-23 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-23
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%24.1
VaR 95% ?
%2.38
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.42
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.23
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%23.1
02.03.2026 → 18.05.2026
Асимметрия ?
0.57
Parametrik%2.38
Historik%2.11
Cornish-Fisher%1.94
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-43.8%
ROIC ?
21.0%
DCF Мәні ?
14.65
Қарыз циклі?
Ерте кеңею
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+9.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 36.17 AUD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Таза пайда маржасы %20.3
Таза пайда маржасы %20.3 — өте күшті. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда +0.0 ұпай өсу.
ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %16.6
ROE %16.6 — орташа меншік капитал табыстылығы.
EBITDA маржасы %34.7
EBITDA маржасы %34.7 — операциялық тұрғыдан өте тиімді.
Жалпы пайда маржасы %63.7
Кіріске шаққандағы жалпы пайда %63.7. Күшті баға белгілеу қуаты.
Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %20.3
TTM бос ақша ағыны кірістің %20.3'i. Күшті FCF генерациясы — пайда сапасы жоғары.
Бағалау
P/E коэффициенті 61.7x Сектор: 34.2x
F/K 61.7x — сектор медианасының (34.2x) %80 жоғары. Қымбат аймақ.
P/B коэффициенті 13.66x Сектор: 2.95x
PD/DD 13.66x — сектор медианасының %363 жоғары. Қымбат баланстық құн.
EV/EBITDA 35.7x Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 35.7x — сектор медианасының (14.9x) %139 жоғары. EBITDA бойынша қымбат.
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент 2.31x
Ағымдағы коэффициент 2.31x — айналым активтері қысқа мерзімді міндеттемелерден 2 есе көп. Өте сау өтімділік.
Таза борыш / EBITDA 0.2x
Таза борыш/EBITDA 0.2x — өте төмен борыш жүктемесі. Компания борышын тез өтей алады.
Борыш / Меншік капитал 0.07x
Төмен левередж — активтердің көпшілігі меншік капиталмен қаржыландырылған.
Пайыз жабу коэффициенті 74.8x
Пайыз жабу 74.8x — пайыз шығыстарын төлеу үшін өте кең маржа.
Өсу
Кіріс өсімі (ж/ж) %-54.9
Кіріс ж/ж %-54.9 төмендеді — кірістің айтарлықтай түсуі.
Таза пайда өсімі (ж/ж) %-68.9
Таза пайда ж/ж %-68.9 төмендеген (2026/3) — елеулі пайда эрозиясы.
Маусымдылық талдауы Q1 (Oca-Mar)
Тарихи тұрғыдан ең күшті тоқсан: Q1 (Қаң-Нау) (орт. пайда 141.8M). Ең әлсіз тоқсан: Q4 (Қаз-Жел) (орт. пайда 47.2M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
53/100
Орташа сенімділік (53/100). Баға және тәуекел критерийлері аралас сигнал береді. Егжей-тегжейлі талдау ұсынылады.
Орташа
Әлеует
-43.8%
Минус %43.8 күтілетін құн (22.30) ағымдағы бағамен салыстыру. 4/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %75.
Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 23.13 | P/B мақсаты: 9.92 | EV/EBITDA мақсаты: 16.61 | DCF мақсаты: 14.65
Дамодаран бағасы
39/100
Төмен Дамодаран балы (39/100). DCF талдауы ағымдағы бағаны қолдамайды.
Әлсіз
Далио тәуекел талдауы
94/100
Төмен борыш тәуекелі (94/100). Пайыз жабу коэффициенті 74.8x — күшті. Борыш/EBITDA 0.2x — сау диапазонда.
Левередж: 96/100 | Борыш қызметі: 100/100 | Сапа: 75/100
ROIC - Капитал табыстылығы
%21.0
ROIC (%21.0) капитал құнын 11.1 б.п. жоғары → компания құн жасайды.
WACC: %9.9
DCF Дисконтталған ақша ағыны
14.65
DCF (14.65) ағымдағы бағаның %63.1 төмен — ақша ағындары ағымдағы бағаны қолдамайды.
Ағымдағы баға: 39.68
Борыш циклі фазасы
Ерте кеңею
Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.
Piotroski F-Score
6/9
Орташа Piotroski (6/9). Кейбір баланс критерийлері орындалған, кейбіреулері жетіспейді. Ескерту: Операциялық ақша ағыны деректері жоқ (C3, C4)
Бейтарап
Грэм ішкі құны
A$6.5
Қымбат
⚖️ Сектор салыстыруы
P/E коэффициенті
61.7x vs 34.2x
Сектор медианасының %80 жоғары — қымбат
P/B коэффициенті
13.66x vs 2.95x
Секторға қарай %363 қымбатырақ (баланстық құн бойынша)
EV/EBITDA
35.7x vs 14.9x
Секторға қарай %139 жоғарырақ EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.0 vs %9.9 WACC
ROIC 11.1 б.п. капитал құнынан жоғары
Пайда маржасы (TTM)
%20.3 vs %34.7 EBITDA маржасы
TTM таза пайда маржасы %20.3
TRAMA-99 Trend — Өсу тренді
Баға (39.68), TRAMA-99 сызығының %9.7 жоғары. Өсу тренді жалғасуда; тренд өзгерісі үшін TRAMA-ға жақындауды қадағалаңыз.
Баға:: 39.68
TRAMA: 36.17
Айырмашылық: %+9.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
FPH — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.