/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
72/100
Çok Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$50.0
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $691M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+316.3 arttı ($166M → $691M). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.17x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($726M) kârın %105'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+163.8 arttı ($426M → $1.1B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-30.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%35.0
VaR 95% ?
%3.56
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.06
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.92
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%35.9
06.01.2026 → 23.06.2026
Çarpıklık ?
-1.54
Parametrik%3.56
Historik%2.93
Cornish-Fisher%3.80
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+30.0%
ROIC ?
17.6%
DCF Değer ?
102.41
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+316.3 artarak 691.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-3.6)
Hasılat çeyreklik %+5.5 büyüdü (4.2B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+28.1)
Net kâr marjı yüksek: %16.4
FAVÖK çeyreklik %+163.8 büyüdü (1.1B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %26.7
Toplam borç: 7.6B USD
Net borç: 3.4B USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.65x
Cari oran güçlü: 3.17x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+16.8 arttı → 4.2B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 867.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 726.0M USD
ROE düşük: %5.9
ROA: %3.1
Toplam varlıklar: 22.5B USD (%+3.2)
Özkaynak %+6.0 arttı → 11.6B USD
İşletme kârı pozitif: 1.1B USD
İşletme kârı büyüme: %+27.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 11.6x (Faiz: 97.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 419.6M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 5.8B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+17.2
CAPEX: 141.0M USD (Hasılatın %3.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.9
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 61.76 USD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%16.4
Net kâr marjı %16.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +12.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.9
ROE %14.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%26.7
FAVÖK marjı %26.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
16.1x
Sektör: 20.3x
F/K 16.1x — sektör medyanına (20.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.33x
Sektör: 3.72x
PD/DD 2.33x — sektör medyanının (3.72x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.9x
Sektör: 12.4x
EV/EBITDA 9.9x — sektör medyanı (12.4x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
3.17x
Cari oran 3.17x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.65x
Borç/Özkaynak 0.65x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.0x
Faiz karşılama 7.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+28.1
Hasılat yıllık %28.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-3.6
Net kâr yıllık %-3.6 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 715.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 301.0M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+30.0%
Artı %30.0 beklenen değer (83.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 75.94 | PD/DD hedefi: 107.23 | EV/EBITDA hedefi: 81.24 | DCF hedefi: 102.41
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%17.6) – WACC (%7.7) farkı +9.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 7.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.6
ROIC (%17.6) sermaye maliyetini 9.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
102.41
DCF modeli 102.41 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %58.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 64.56
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$50.0
Güncel fiyat Graham değerinin %22.6 üzerinde ($50.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
16.1x
vs 20.3x
Sektör medyanının %21 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.33x
vs 3.72x
Sektörden %37 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.9x
vs 12.4x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.6
vs %7.7 WACC
ROIC 9.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.8
vs %18.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.8
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (64.15), TRAMA-99 çizgisi (61.76) ile yakın seviyede (%+3.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 64.15
TRAMA: 61.76
Fark: %+3.9
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
FOXA — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.