/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$48.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+43.4%
ROIC ?
16.1%
DCF Değer ?
152.19
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
1882
2019-03-12 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%35.7
VaR 95% ?
%3.63
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.16
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.12
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%35.8
06.01.2026 → 25.06.2026
Çarpıklık ?
-2.09
Parametrik%3.63
Historik%2.78
Cornish-Fisher%3.92
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (67.52), TRAMA-99 çizgisinin %10.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 67.52
TRAMA: 61.2203
Fark: %+10.3
Karlılık
Net Kâr Marjı
%4.2
Net kâr marjı %4.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.1
ROE %9.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.7
FAVÖK marjı %10.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
16.6x
Sektör: 23.2x
F/K 16.6x — sektör medyanına (23.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.59x
Sektör: 3.97x
PD/DD 2.59x — sektör medyanının (3.97x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.4x
Sektör: 13.7x
EV/EBITDA 10.4x — sektör medyanı (13.7x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
2.90x
Cari oran 2.90x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.69x
Borç/Özkaynak 0.69x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.7x
Faiz karşılama 7.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-8.6
Hasılat yıllık %-8.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-52.0
Net kâr yıllık %-52.0 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 715.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 301.0M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+43.4%
Artı %43.4 beklenen değer (96.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 88.04 | PD/DD hedefi: 109.26 | EV/EBITDA hedefi: 88.77 | DCF hedefi: 152.19
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%16.1) – WACC (%7.7) farkı +8.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 7.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.1
ROIC (%16.1) sermaye maliyetini 8.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
152.19
DCF modeli 152.19 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %125.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 67.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$48.8
Güncel fiyat Graham değerinin %27.6 üzerinde ($48.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
16.6x
vs 23.2x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.59x
vs 3.97x
Sektörden %35 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.4x
vs 13.7x
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.1
vs %7.7 WACC
ROIC 8.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.6
vs %19.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
FOXA — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.