/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹201.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
-32.7%
ROIC ?
10.6%
Значение DCF ?
213.23
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
4768
2007-05-09 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.2
VaR 95% ?
%2.70
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.83
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.34
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.2
21.10.2025 → 02.04.2026
Асимметрия ?
0.45
Parametrik%2.70
Historik%2.41
Cornish-Fisher%2.43
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (906.90), TRAMA-99 çizgisi (924.65) ile yakın seviyede (%-1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 906.9000244140625
TRAMA: 924.6496
Разница: %-1.9
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%11.2
Net kâr marjı %11.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.1
ROE %8.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%22.4
FAVÖK marjı %22.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%56.9
Hasılat başına brüt kâr %56.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı
65.7x
Сектор: 39.7x
F/K 65.7x — sektör medyanının (39.7x) %65 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.92x
Сектор: 4.79x
PD/DD 6.92x — sektör medyanının (4.79x) %44 üzerinde.
EV/EBITDA
33.6x
Сектор: 20.5x
EV/EBITDA 33.6x — sektör medyanının (20.5x) %64 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.86x
Cari oran 0.86x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
6.8x
Faiz karşılama 6.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.8
Hasılat yıllık %17.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+44.6
Net kâr yıllık %44.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-32.7%
Eksi %32.7 beklenen değer (610.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 556.84 | PD/DD hedefi: 645.37 | EV/EBITDA hedefi: 552.59 | DCF hedefi: 226.73
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%10.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 6.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.6
ROIC (%10.6) sermaye maliyetinin (14.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
213.23
DCF (213.23) güncel fiyatın %76.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 906.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹201.7
Graham içsel değer: ₹201.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
65.7x
vs 39.7x
Sektör medyanının %65 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.92x
vs 4.79x
Sektörden %44 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
33.6x
vs 20.5x
Sektörden %64 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.6
vs %14.1 WACC
ROIC 3.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.4
vs %23.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
FORTIS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.