FOOSalesforce, Inc.

🇩🇪 Xetra
213.95
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
65/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€97.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €3.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+67.3 arttı (€1.9B → €3.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+86.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %31.1. Her 100€ satıştan 31€ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.87x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+48.9 arttı (€3.5B → €5.3B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.21. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-28.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-19
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%49.6
VaR 95% ?
%5.10
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.22
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.52
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%43.3
21.10.2025 → 22.06.2026
Асимметрия ?
1.30
Parametrik%5.10
Historik%4.35
Cornish-Fisher%3.24
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+25.5%
ROIC ?
10.5%
Значение DCF ?
301.65
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/7
Yıllık net kâr büyümesi %+81.5
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+1.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %76.7
Net kâr marjı yüksek: %31.1
FAVÖK marjı güçlü: %52.8
Toplam borç: 36.7B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 29.4B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 1.09x
Cari oran < 1: 0.84x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 7.3B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 1.1B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 966.6M EUR
ROE: %9.2
ROA: %3.2
İşletme kârı pozitif: 2.1B EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 39.2x (Faiz: 134.7M EUR)
Ödenmiş sermaye: 823.0M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -3.7B EUR — kısa vadeli baskı
CAPEX: 150.5M EUR (Hasılatın %1.5'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+18.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 180.84 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %20
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %31.1
Net kâr marjı %31.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +12.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %15.5
ROE %15.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %52.8
FAVÖK marjı %52.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %76.7
Hasılat başına brüt kâr %76.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %34.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %34.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 17.8x Сектор: 27.6x
F/K 17.8x — sektör medyanının (27.6x) %36 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 5.21x Сектор: 4.04x
PD/DD 5.21x — sektör medyanının (4.04x) %29 üzerinde.
EV/EBITDA 14.1x Сектор: 19.5x
EV/EBITDA 14.1x — sektör medyanı (19.5x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.84x
Cari oran 0.84x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.09x
Borç/Özkaynak 1.09x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 41.4x
Faiz karşılama 41.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+10.8
Hasılat yıllık %10.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+86.9
Net kâr yıllık %86.9 artmış (2026/7) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+25.5%
Artı %25.5 beklenen değer (268.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 297.96 | PD/DD hedefi: 176.69 | EV/EBITDA hedefi: 296.47 | DCF hedefi: 301.65
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%10.5) – WACC (%9.1) farkı +1.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 41.4x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 48/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.5
ROIC (%10.5) sermaye maliyetini hafifçe (1.4 puan) aşıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
301.65
DCF modeli 301.65 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %41.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 213.95
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€97.7
Güncel fiyat Graham değerinin %54.3 üzerinde (€97.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
17.8x vs 27.6x
Sektör medyanının %36 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.21x vs 4.04x
Sektörden %29 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.1x vs 19.5x
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.5 vs %9.1 WACC
ROIC 1.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%22.0 vs %37.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (213.95), TRAMA-99 çizgisinin %18.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 213.95
TRAMA: 180.84
Разница: %+18.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
FOO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.