/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
21/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺3.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
-16.8%
ROIC ?
9.7%
Значение DCF ?
0.62
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
2367
2017-05-04 → 2026-09-03
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%58.5
VaR 95% ?
%5.75
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.26
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.43
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.1
02.06.2026 → 03.09.2026
Асимметрия ?
0.79
Parametrik%5.75
Historik%5.06
Cornish-Fisher%4.80
Распределение доходности
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %82.5 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %46.1 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %48.2 → %31.3 (daraldı)
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺23M | ₺24M | %-82.5 | ₺198M | ₺212M | %4.8 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺117M | ₺138M | %+63.5 | ₺334M | ₺393M | %27.8 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺69M | ₺85M | %+102.0 | ₺210M | ₺258M | %18.2 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺32M | ₺42M | %+861.7 | ₺164M | ₺216M | %9.4 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺3M | ₺4M | %-95.5 | ₺156M | ₺218M | %1.0 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺62M | ₺96M | %+2544.6 | ₺124M | ₺191M | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺2M | ₺4M | %-84.4 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺13M | ₺23M | — | — | — | — |
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.59), TRAMA-99 çizgisi (4.80) ile yakın seviyede (%-4.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 4.59
TRAMA: 4.7984
Разница: %-4.3
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%11.4
Net kâr marjı %11.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -23.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.7
ROE %11.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%49.4
FAVÖK marjı %49.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%31.3
Hasılat başına brüt kâr %31.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
19.0x
Сектор: 24.5x
F/K 19.0x — sektör medyanına (24.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.43x
Сектор: 2.55x
PD/DD 2.43x — sektör medyanı (2.55x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
9.9x
Сектор: 8.1x
EV/EBITDA 9.9x — sektör medyanının (8.1x) %22 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.31x
Cari oran 2.31x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
23.8x
Faiz karşılama 23.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+27.5
Hasılat yıllık %27.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+627.9
Net kâr yıllık %627.9 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 89.8M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 12.9M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-16.8%
Eksi %16.8 beklenen değer (4.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 6.95 | PD/DD hedefi: 5.27 | EV/EBITDA hedefi: 3.98 | DCF hedefi: 1.22
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%9.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 23.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.7
ROIC (%9.7) sermaye maliyetinin (45.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %45.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.62
DCF (0.62) güncel fiyatın %87.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4.87
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺3.4
Güncel fiyat Graham değerinin %30.2 üzerinde (₺3.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
19.0x
vs 24.5x
Sektör medyanının %23 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.43x
vs 2.55x
Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.9x
vs 8.1x
Sektörden %22 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.7
vs %45.6 WACC
ROIC 36.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%26.5
vs %50.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %26.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
FONET — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.