FMLFocus Minerals Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
1.81
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
86/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
76/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$5.2
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
93/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (93/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$68M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+8963.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+161.6 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %90.4. Her 100A$ satıştan 90A$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$125M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.09x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %19. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 1.9. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %37.0. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 86/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+26.4 artabilir (A$68M → A$86M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%75.7
VaR 95% ?
%7.78
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.03
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.21
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%65.8
29.01.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
0.63
Parametrik%7.78
Historik%7.17
Cornish-Fisher%6.82
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+119.3%
ROIC ?
30.4%
Значение DCF ?
2.62
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.99 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %90.4
Net kâr marjı %90.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %37.0
ROE %37.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %45.0
FAVÖK marjı %45.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %102.6
Hasılat başına brüt kâr %102.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %16.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 1.9x Сектор: 20.9x
F/K 1.9x — sektör medyanının (20.9x) %91 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.41x Сектор: 2.98x
PD/DD 1.41x — sektör medyanının (2.98x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 2.9x Сектор: 9.5x
EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanının (9.5x) %70 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 4.09x
Cari oran 4.09x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 10.9x
Faiz karşılama 10.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+161.6
Hasılat yıllık %161.6 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+8963.5
Net kâr yıllık %8963.5 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
86/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (86/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+119.3%
Artı %119.3 beklenen değer (3.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5.43 | PD/DD hedefi: 4.72 | EV/EBITDA hedefi: 5.43 | DCF hedefi: 2.62
Damodaran Değerleme
76/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (76/100). ROIC (%30.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 10.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%30.4
ROIC (%30.4) sermaye maliyetini 15.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.62
DCF modeli 2.62 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %45.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.81
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Güçlü
Graham İçsel Değer
A$5.2
Graham içsel değer: A$5.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
1.9x vs 20.9x
Sektör medyanının %91 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.41x vs 2.98x
Sektörden %53 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.9x vs 9.5x
Sektörden %70 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%30.4 vs %15.1 WACC
ROIC 15.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%90.4 vs %45.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %90.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.81), TRAMA-99 çizgisinin %8.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1.81
TRAMA: 1.99
Разница: %-8.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
FML — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.