/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
77/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+137.1%
ROIC ?
27.7%
DCF Мәні ?
9.86
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6602
2000-09-12 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%93.7
VaR 95% ?
%9.04
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%13.06
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.49
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%65.8
29.01.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
1.40
Parametrik%9.04
Historik%7.22
Cornish-Fisher%5.96
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.02), TRAMA-99 çizgisi (1.98) ile yakın seviyede (%+2.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 2.02
TRAMA: 1.9777
Айырмашылық: %+2.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.1x
Сектор: 11.3x
F/K 2.1x — sektör medyanının (11.3x) %81 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.57x
Сектор: 3.08x
PD/DD 1.57x — sektör medyanının (3.08x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.8x
Сектор: 3.4x
EV/EBITDA 0.8x — sektör medyanının (3.4x) %76 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2100.3x
Faiz karşılama 2100.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+137.1%
Artı %137.1 beklenen değer (4.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 6.06 | PD/DD hedefi: 4.69 | EV/EBITDA hedefi: 6.06 | DCF hedefi: 6.06
Damodaran Değerleme
77/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (77/100). ROIC (%27.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 2100.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 54/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.7
ROIC (%27.7) sermaye maliyetini 12.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.86
DCF modeli 9.86 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %388.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.02
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.1x
vs 11.3x
Sektör medyanının %81 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.57x
vs 3.08x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.8x
vs 3.4x
Sektörden %76 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%27.7
vs %15.1 WACC
ROIC 12.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
FML — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.