/
تسجيل الدخول
FMIZPFEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ
🇹🇷 BİST
288.00
TRY
نتائج التحليل
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺78.8
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-36.5%
ROIC ?
12.9%
قيمة DCF ?
49.79
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%33.3
VaR 95% ?
%3.48
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.91
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.56
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%26.0
06.11.2025 → 30.03.2026
الانحراف ?
0.07
Parametrik%3.48
Historik%3.00
Cornish-Fisher%3.40
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %163.6 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %7.2 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %21.1 → %25.1 (genişledi)
Reel ROE %26.8 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %31 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺43M | ₺46M | %+163.6 | ₺177M | ₺189M | %26.8 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺15M | ₺18M | %+1.8 | ₺150M | ₺177M | %9.0 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺13M | ₺17M | %-20.6 | ₺179M | ₺237M | %9.0 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺16M | ₺22M | %-35.6 | ₺127M | ₺178M | %12.2 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺22M | ₺34M | %+3.3 | ₺130M | ₺201M | %20.0 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺20M | ₺33M | %-35.7 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺29M | ₺51M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (288.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 288.0
TRAMA: 304.5483
الفرق: %-5.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%24.5
Net kâr marjı %24.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +14.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.9
ROE %8.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%27.2
FAVÖK marjı %27.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%25.1
Hasılat başına brüt kâr %25.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
43.3x
القطاع: 30.5x
F/K 43.3x — sektör medyanının (30.5x) %42 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.38x
القطاع: 2.56x
PD/DD 6.38x — sektör medyanının %149 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
27.7x
القطاع: 15.3x
EV/EBITDA 27.7x — sektör medyanının (15.3x) %82 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
6.82x
Cari oran 6.82x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
25.3x
Faiz karşılama 25.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+39.4
Hasılat yıllık %39.4 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+178.9
Net kâr yıllık %178.9 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-36.5%
Eksi %36.5 beklenen değer (183.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 213.30 | PD/DD hedefi: 121.04 | EV/EBITDA hedefi: 159.12 | DCF hedefi: 72.25
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%12.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 25.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.9
ROIC (%12.9) sermaye maliyetinin (43.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
49.79
DCF (49.79) güncel fiyatın %82.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 289.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺78.8
Güncel fiyat Graham değerinin %72.7 üzerinde (₺78.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
43.3x
vs 30.5x
Sektör medyanının %42 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.38x
vs 2.56x
Sektörden %149 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
27.7x
vs 15.3x
Sektörden %82 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.9
vs %43.9 WACC
ROIC 31.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.7
vs %21.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
FMIZP — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.