/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$18.1
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+48.4%
ROIC ?
21.0%
قيمة DCF ?
32.12
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
9750
1988-01-29 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%29.0
VaR 95% ?
%3.03
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.28
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.32
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%27.8
14.05.2026 → 02.09.2026
الانحراف ?
-0.35
Parametrik%3.03
Historik%3.19
Cornish-Fisher%3.20
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (16.61), TRAMA-99 çizgisinin %17.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 16.610000610351562
TRAMA: 20.2274
الفرق: %-17.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%21.9
Net kâr marjı %21.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.4
ROE %8.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%49.0
FAVÖK marjı %49.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%56.7
Hasılat başına brüt kâr %56.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%21.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
11.3x
القطاع: 18.8x
F/K 11.3x — sektör medyanının (18.8x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.90x
القطاع: 2.96x
PD/DD 1.90x — sektör medyanının (2.96x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.2x
القطاع: 8.1x
EV/EBITDA 5.2x — sektör medyanının (8.1x) %36 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
2.43x
Cari oran 2.43x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
23.2x
Faiz karşılama 23.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-14.8
Hasılat yıllık %-14.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-40.6
Net kâr yıllık %-40.6 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+48.4%
Artı %48.4 beklenen değer (26.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 28.78 | PD/DD hedefi: 28.59 | EV/EBITDA hedefi: 27.71 | DCF hedefi: 32.12
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%21.0) – WACC (%10.9) farkı +10.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 23.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.0
ROIC (%21.0) sermaye maliyetini 10.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
32.12
DCF modeli 32.12 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %81.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 17.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$18.1
Graham içsel değer: A$18.1. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
11.3x
vs 18.8x
Sektör medyanının %40 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.90x
vs 2.96x
Sektörden %36 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.2x
vs 8.1x
Sektörden %36 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.0
vs %10.9 WACC
ROIC 10.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.9
vs %49.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
FMG — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.