/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€61.3
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+97.4%
ROIC ?
6.4%
قيمة DCF ?
261.42
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
7183
1998-07-22 → 2026-08-19
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%29.2
VaR 95% ?
%3.03
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.29
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.38
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%26.9
13.10.2025 → 05.05.2026
الانحراف ?
-2.12
Parametrik%3.03
Historik%2.68
Cornish-Fisher%3.64
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (40.98), TRAMA-99 çizgisi (41.45) ile yakın seviyede (%-1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 40.98
TRAMA: 41.4525
الفرق: %-1.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%6.5
Net kâr marjı %6.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.6
ROE %4.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.4
FAVÖK marjı %19.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%27.4
Hasılat başına brüt kâr %27.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
11.1x
القطاع: 20.7x
F/K 11.1x — sektör medyanının (20.7x) %46 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.82x
القطاع: 2.03x
PD/DD 0.82x — sektör medyanının (2.03x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.9x
القطاع: 10.5x
EV/EBITDA 5.9x — sektör medyanının (10.5x) %43 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.26x
Cari oran 1.26x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.81x
Borç/Özkaynak 0.81x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
9.4x
Faiz karşılama 9.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.3
Hasılat yıllık %-0.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+388.9
Net kâr yıllık %388.9 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+97.4%
Artı %97.4 beklenen değer (80.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 85.18 | PD/DD hedefi: 103.62 | EV/EBITDA hedefi: 72.52 | DCF hedefi: 122.94
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%6.4) – WACC (%5.8) farkı +0.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 9.4x — güçlü. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 48/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.4
ROIC (%6.4) sermaye maliyetini hafifçe (0.6 puan) aşıyor.
WACC: %5.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
261.42
DCF modeli 261.42 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %537.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 40.98
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€61.3
Graham değeri (€61.3) güncel fiyatın %49.6 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
11.1x
vs 20.7x
Sektör medyanının %46 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.82x
vs 2.03x
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.9x
vs 10.5x
Sektörden %43 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.4
vs %5.8 WACC
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.0
vs %17.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
FME — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.