FLTFlight Centre Travel Group Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
10.46
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
74/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$9.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
74/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (74/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$37M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+36.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$46M) kârın %123'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.1. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 74/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%37.1
VaR 95% ?
%3.87
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.46
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.15
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%41.5
03.02.2026 → 20.05.2026
Асимметрия ?
0.17
Parametrik%3.87
Historik%3.31
Cornish-Fisher%3.62
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+53.4%
ROIC ?
9.4%
Значение DCF ?
22.81
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (37.3M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+36.2
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (713.7M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %94.4
Net kâr marjı: %5.2
FAVÖK yatay seyrede (109.5M AUD)
FAVÖK marjı: %15.3
Toplam borç: 1.2B AUD
Net borç: 410.1M AUD
Borç/Özkaynak oranı: 1.13x
Cari oran: 1.09x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 824.8M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 277.9M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 45.8M AUD
ROE düşük: %3.4
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar: 4.9B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 1.1B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 50.3M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.8x (Faiz: 11.1M AUD)
Ödenmiş sermaye: 206.2M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 216.1M AUD
CAPEX: 23.7M AUD (Hasılatın %3.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 11.74 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %5.2
Net kâr marjı %5.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %13.6
ROE %13.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %15.3
FAVÖK marjı %15.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %94.4
Hasılat başına brüt kâr %94.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %6.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 14.1x Сектор: 22.8x
F/K 14.1x — sektör medyanının (22.8x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.92x Сектор: 2.72x
PD/DD 1.92x — sektör medyanı (2.72x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 5.7x Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 5.7x — sektör medyanının (9.4x) %39 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.09x
Cari oran 1.09x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.13x
Borç/Özkaynak 1.13x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 9.8x
Faiz karşılama 9.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+2.5
Hasılat yıllık %2.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+36.2
Net kâr yıllık %36.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 33.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 32.3M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+53.4%
Artı %53.4 beklenen değer (16.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 17.36 | PD/DD hedefi: 15.42 | EV/EBITDA hedefi: 17.12 | DCF hedefi: 22.81
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%9.4) – WACC (%8.8) farkı +0.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 9.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.4
ROIC (%9.4) sermaye maliyetini hafifçe (0.5 puan) aşıyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
22.81
DCF modeli 22.81 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %118.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 10.46
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$9.3
Graham içsel değer: A$9.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.1x vs 22.8x
Sektör medyanının %38 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.92x vs 2.72x
Sektörden %30 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.7x vs 9.4x
Sektörden %39 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.4 vs %8.8 WACC
ROIC 0.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.2 vs %15.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (10.46), TRAMA-99 çizgisinin %10.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 10.46
TRAMA: 11.74
Разница: %-10.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
FLT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.