/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+74.7%
ROIC ?
8.0%
DCF Мәні ?
64.69
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
7828
1995-12-29 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%37.4
VaR 95% ?
%3.87
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.47
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.15
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%41.5
03.02.2026 → 20.05.2026
Асимметрия ?
0.14
Parametrik%3.87
Historik%3.31
Cornish-Fisher%3.65
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (11.78), TRAMA-99 çizgisi (12.03) ile yakın seviyede (%-2.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 11.78
TRAMA: 12.0292
Айырмашылық: %-2.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.0x
Сектор: 10.2x
F/K 4.0x — sektör medyanının (10.2x) %61 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.18x
Сектор: 2.83x
PD/DD 2.18x — sektör medyanı (2.83x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.3x
Сектор: 3.5x
EV/EBITDA 3.3x — sektör medyanı (3.5x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.12x
Borç/Özkaynak 1.12x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.6x
Faiz karşılama 12.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+74.7%
Artı %74.7 beklenen değer (20.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 29.91 | PD/DD hedefi: 17.39 | EV/EBITDA hedefi: 12.48 | DCF hedefi: 35.34
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%8.0) – WACC (%9.7) farkı -1.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 12.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.0
ROIC (%8.0) sermaye maliyetinin (9.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
64.69
DCF modeli 64.69 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %449.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 11.78
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.0x
vs 10.2x
Sektör medyanının %61 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.18x
vs 2.83x
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.3x
vs 3.5x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.0
vs %9.7 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
FLT — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.