/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+74.7%
ROIC ?
8.0%
قيمة DCF ?
64.69
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
7828
1995-12-29 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%37.4
VaR 95% ?
%3.87
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.47
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.15
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%41.5
03.02.2026 → 20.05.2026
الانحراف ?
0.14
Parametrik%3.87
Historik%3.31
Cornish-Fisher%3.65
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (11.78), TRAMA-99 çizgisi (12.03) ile yakın seviyede (%-2.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 11.78
TRAMA: 12.0292
الفرق: %-2.1
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
F/K Oranı
4.0x
القطاع: 10.2x
F/K 4.0x — sektör medyanının (10.2x) %61 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.18x
القطاع: 2.83x
PD/DD 2.18x — sektör medyanı (2.83x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.3x
القطاع: 3.5x
EV/EBITDA 3.3x — sektör medyanı (3.5x) ile uyumlu.
المديونية
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.12x
Borç/Özkaynak 1.12x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.6x
Faiz karşılama 12.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+74.7%
Artı %74.7 beklenen değer (20.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 29.91 | PD/DD hedefi: 17.39 | EV/EBITDA hedefi: 12.48 | DCF hedefi: 35.34
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%8.0) – WACC (%9.7) farkı -1.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 12.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.0
ROIC (%8.0) sermaye maliyetinin (9.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
64.69
DCF modeli 64.69 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %449.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 11.78
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
4.0x
vs 10.2x
Sektör medyanının %61 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.18x
vs 2.83x
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.3x
vs 3.5x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.0
vs %9.7 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
FLT — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.