/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$15.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Değerleme
Potansiyel?
+2.2%
ROIC ?
9.6%
DCF Değer ?
21.00
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
4149
2009-12-17 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.7
VaR 95% ?
%2.83
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.06
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.70
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%18.6
19.02.2026 → 08.06.2026
Çarpıklık ?
0.52
Parametrik%2.83
Historik%2.73
Cornish-Fisher%2.41
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (19.68), TRAMA-99 çizgisinin %26.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 19.68
TRAMA: 15.6239
Fark: %+26.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%9.1
Net kâr marjı %9.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +4.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.5
ROE %9.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%29.6
FAVÖK marjı %29.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%28.3
Hasılat başına brüt kâr %28.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
16.9x
Sektör: 15.0x
F/K 16.9x — sektör medyanının (15.0x) %13 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.06x
Sektör: 2.12x
PD/DD 2.06x — sektör medyanı (2.12x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
6.6x
Sektör: 7.5x
EV/EBITDA 6.6x — sektör medyanı (7.5x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
2.14x
Cari oran 2.14x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.03x
Borç/Özkaynak 1.03x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.3x
Faiz karşılama 4.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.3
Hasılat yıllık %10.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+12.2
Net kâr yıllık %12.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+2.2%
Artı %2.2 beklenen değer (20.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 17.81 | PD/DD hedefi: 20.82 | EV/EBITDA hedefi: 22.38 | DCF hedefi: 21.00
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%9.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 4.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 52/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.6
ROIC (%9.6) sermaye maliyetinin (15.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
21.00
DCF (21.00) güncel fiyatla (%+6.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 19.68
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$15.8
Graham içsel değer: R$15.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
16.9x
vs 15.0x
Sektör medyanının %13 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.06x
vs 2.12x
Sektörden %3 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.6x
vs 7.5x
Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.6
vs %15.5 WACC
ROIC 5.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.5
vs %28.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
FLRY3 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.