/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
65/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$81.5
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+99.7%
DCF Değer ?
79.07
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
10061
1986-09-25 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%58.2
VaR 95% ?
%6.33
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.83
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.47
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%65.2
02.09.2025 → 18.06.2026
Çarpıklık ?
-6.95
Parametrik%6.33
Historik%3.84
Cornish-Fisher%4.40
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (51.98), TRAMA-99 çizgisinin %12.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 51.98
TRAMA: 59.6954
Fark: %-12.9
Karlılık
Net Kâr Marjı
%11.4
Net kâr marjı %11.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -4.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.4
ROE %8.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%35.3
FAVÖK marjı %35.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%54.1
Hasılat başına brüt kâr %54.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%19.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
8.7x
Sektör: 23.9x
F/K 8.7x — sektör medyanının (23.9x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.06x
Sektör: 4.27x
PD/DD 1.06x — sektör medyanının (4.27x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.6x
Sektör: 15.2x
EV/EBITDA 6.6x — sektör medyanının (15.2x) %56 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.06x
Cari oran 1.06x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.4x
Net Borç/EBITDA 3.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.12x
Borç/Özkaynak 1.12x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.0x
Faiz karşılama 6.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.0
Hasılat yıllık %-2.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-32.9
Net kâr yıllık %-32.9 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+99.7%
Artı %99.7 beklenen değer (104.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 135.57 | PD/DD hedefi: 156.72 | EV/EBITDA hedefi: 120.11 | DCF hedefi: 79.07
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 6.0x — güçlü. Borç/EBITDA 3.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 91/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
79.07
DCF modeli 79.07 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %51.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 52.24
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$81.5
Graham değeri ($81.5) güncel fiyatın %56.0 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
8.7x
vs 23.9x
Sektör medyanının %64 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.06x
vs 4.27x
Sektörden %75 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.6x
vs 15.2x
Sektörden %56 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.2
vs %40.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
FISV — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.