/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
83/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
$67.6
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+129.6%
DCF Değer ?
110.83
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
6339
2001-06-20 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%34.1
VaR 95% ?
%3.70
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.17
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.58
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%45.3
08.09.2025 → 22.06.2026
Çarpıklık ?
-0.63
Parametrik%3.70
Historik%3.80
Cornish-Fisher%3.98
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (41.67), TRAMA-99 çizgisi (43.26) ile yakın seviyede (%-3.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 41.67
TRAMA: 43.2634
Fark: %-3.7
Karlılık
Net Kâr Marjı
%6.8
Net kâr marjı %6.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -65.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.1
ROE %21.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%34.4
FAVÖK marjı %34.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%34.8
Hasılat başına brüt kâr %34.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
6.4x
Sektör: 23.9x
F/K 6.4x — sektör medyanının (23.9x) %73 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.35x
Sektör: 4.27x
PD/DD 1.35x — sektör medyanının (4.27x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.0x
Sektör: 15.2x
EV/EBITDA 10.0x — sektör medyanının (15.2x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
0.53x
Cari oran 0.53x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.1x
Net Borç/EBITDA 5.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.33x
Borç/Özkaynak 1.33x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.0x
Faiz karşılama 8.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+29.1
Hasılat yıllık %29.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+149.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+129.6%
Artı %129.6 beklenen değer (96.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 125.61 | PD/DD hedefi: 125.61 | EV/EBITDA hedefi: 63.55 | DCF hedefi: 110.83
Damodaran Değerleme
83/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (83/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 8.0x — güçlü. Borç/EBITDA 5.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 62/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
110.83
DCF modeli 110.83 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %164.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 41.87
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$67.6
Graham değeri ($67.6) güncel fiyatın %61.5 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
6.4x
vs 23.9x
Sektör medyanının %73 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.35x
vs 4.27x
Sektörden %68 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.0x
vs 15.2x
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%27.6
vs %34.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
FIS — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.