FFMFireFly Metals Ltd

🇦🇺 Avustralya Borsası
1.40
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
44/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, hasılat, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0307 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
33/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (33/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 2 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -A$6M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-107.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$183M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 16.90x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Negatif ROE
ROE: %-5.6. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-28.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%71.8
VaR 95% ?
%7.38
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.46
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.58
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%41.6
02.06.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.26
Parametrik%7.38
Historik%7.62
Cornish-Fisher%6.98
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+0.7%
ROIC ?
-7.6%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-5.9M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-107.8 geriledi
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+0.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı yüksek: %158.3
FAVÖK yatay seyrede (-6.1M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %164.5
Toplam borç: 1.6M AUD
Net nakit pozisyonunda: -182.7M AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 16.90x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 184.3M AUD
İşletme nakit akışı negatif: -8.2M AUD
Serbest nakit akışı negatif: -22.1M AUD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-1.4 — zarar var
ROA düşük: %-1.3
Toplam varlıklar: 451.4M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 425.2M AUD (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -6.5M AUD — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 768.8M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 188.4M AUD
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-24.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.86 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %158.3
Net kâr marjı %158.3 — çok güçlü.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-5.6
ROE %-5.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %164.5
FAVÖK marjı %164.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
PD/DD Oranı 2.87x Сектор: 2.98x
PD/DD 2.87x — sektör medyanı (2.98x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Задолженность
Cari Oran 16.90x
Cari oran 16.90x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -258.0x
Faiz karşılama -258.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-107.8
Zarar %107.8 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -4.4M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -4.8M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+0.7%
Artı %0.7 beklenen değer (1.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.43
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%-7.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı -258.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-7.6
ROIC (%-7.6) sermaye maliyetinin (13.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.7
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, hasılat, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0307 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
2.87x vs 2.98x
Sektörden %4 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-7.6 vs %13.7 WACC
ROIC 21.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.40), TRAMA-99 çizgisinin %24.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 1.40
TRAMA: 1.86
Разница: %-24.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
FFM — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.