/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
30/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
1/4
Confidence?
48%
Valuation
Potential?
+3.6%
ROIC ?
-6.4%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
5298
2005-09-20 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%74.6
VaR 95% ?
%7.46
daily max loss
VaR 99% ?
%10.66
daily max loss
CVaR 95% ?
%8.57
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%37.3
29.01.2026 → 23.03.2026
Skewness ?
0.60
Parametrik%7.46
Historik%7.45
Cornish-Fisher%6.46
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.80), TRAMA-99 çizgisi (1.87) ile yakın seviyede (%-3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 1.805
TRAMA: 1.866
Difference: %-3.3
Profitability
No balance sheet data
Valuation
PD/DD Oranı
2.82x
Sector: 3.08x
PD/DD 2.82x — sektör medyanı (3.08x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Indebtedness
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-1052.5x
Faiz karşılama -1052.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+3.6%
Artı %3.6 beklenen değer (1.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.95
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%-6.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı -1052.5x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-6.4
ROIC (%-6.4) sermaye maliyetinin (13.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.7
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
2.82x
vs 3.08x
Sektörden %9 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-6.4
vs %13.7 WACC
ROIC 20.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
FFM — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.