/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
R35.7
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
-14.2%
ROIC ?
7.2%
قيمة DCF ?
15.28
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
4297
2009-10-22 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%21.8
VaR 95% ?
%2.22
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.16
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.05
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%16.9
20.02.2026 → 31.03.2026
الانحراف ?
0.06
Parametrik%2.22
Historik%2.15
Cornish-Fisher%2.15
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2375.00), TRAMA-99 çizgisi (2411.12) ile yakın seviyede (%-1.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 2375.0
TRAMA: 2411.1169
الفرق: %-1.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%44.5
Net kâr marjı %44.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.3
ROE %4.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%94.5
FAVÖK marjı %94.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%68.3
Hasılat başına brüt kâr %68.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%28.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %28.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
10.8x
القطاع: 8.3x
F/K 10.8x — sektör medyanının (8.3x) %30 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.92x
القطاع: 1.11x
PD/DD 0.92x — sektör medyanı (1.11x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
8.8x
القطاع: 6.1x
EV/EBITDA 8.8x — sektör medyanının (6.1x) %44 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.71x
Cari oran 0.71x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.4x
Net Borç/EBITDA 4.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.79x
Borç/Özkaynak 0.79x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.3x
Faiz karşılama 3.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+37.2
Hasılat yıllık %37.2 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-38.2
Net kâr yıllık %-38.2 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-14.2%
Eksi %14.2 beklenen değer (2038.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2913.28 | EV/EBITDA hedefi: 1653.89 | DCF hedefi: 593.75
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%7.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 3.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 51/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.2
ROIC (%7.2) sermaye maliyetinin (12.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
15.28
DCF (15.28) güncel fiyatın %99.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2375.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R35.7
Graham içsel değer: R35.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
10.8x
vs 8.3x
Sektör medyanının %30 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.92x
vs 1.11x
Sektörden %17 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.8x
vs 6.1x
Sektörden %44 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.2
vs %12.3 WACC
ROIC 5.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%44.5
vs %94.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %44.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
FFB — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.