/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
23/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
41/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
43%
Бағалау
Әлеует?
+48.8%
ROIC ?
-77.6%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
5780
2004-02-23 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%83.0
VaR 95% ?
%8.96
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%12.52
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%12.18
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%80.7
19.09.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
-6.95
Parametrik%8.96
Historik%5.45
Cornish-Fisher%5.70
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (3.05), TRAMA-99 çizgisinin %61.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 3.05
TRAMA: 7.875
Айырмашылық: %-61.3
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%-5.2
Net kâr marjı %-5.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -11.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%54.9
ROE %54.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%45.1
FAVÖK marjı %45.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%-41.2
Hasılat başına brüt kâr %-41.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-21.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-21.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
EV/EBITDA
3.2x
Сектор: 6.9x
EV/EBITDA 3.2x — sektör medyanının (6.9x) %53 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
0.60x
Cari oran 0.60x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
-9.55x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.3x
Faiz karşılama 2.3x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+48.8%
Artı %48.8 beklenen değer (4.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: EV/EBITDA hedefi: 6.52
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%-77.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Faiz karşılama oranı 2.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 42/100 | Kalite: 18/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-77.6
ROIC (%-77.6) sermaye maliyetinin (39.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.6
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
EV/EBITDA
3.2x
vs 6.9x
Sektörden %53 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-77.6
vs %39.6 WACC
ROIC 117.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
FENER — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.