/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-15.8%
ROIC ?
19.1%
DCF Мәні ?
23.24
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
7841
1995-07-10 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%51.1
VaR 95% ?
%5.05
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.24
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.37
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%24.3
25.02.2026 → 20.03.2026
Асимметрия ?
-0.82
Parametrik%5.05
Historik%4.63
Cornish-Fisher%5.54
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (73.93), TRAMA-99 çizgisinin %16.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 73.93
TRAMA: 63.5874
Айырмашылық: %+16.3
Табыстылық
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.9
ROE %5.9 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
47.8x
Сектор: 28.9x
F/K 47.8x — sektör medyanının (28.9x) %66 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.64x
Сектор: 3.89x
PD/DD 5.64x — sektör medyanının (3.89x) %45 üzerinde.
EV/EBITDA
11.7x
Сектор: 16.4x
EV/EBITDA 11.7x — sektör medyanı (16.4x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
2.45x
Cari oran 2.45x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.50x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
28.8x
Faiz karşılama 28.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.7
Hasılat yıllık %2.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+48.2
Net kâr yıllık %48.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-15.8%
Eksi %15.8 beklenen değer (61.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 46.15 | PD/DD hedefi: 51.76 | EV/EBITDA hedefi: 103.60 | DCF hedefi: 23.24
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 28.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.1
ROIC (%19.1) sermaye maliyetini 9.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
23.24
DCF (23.24) güncel fiyatın %68.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 73.43
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
47.8x
vs 28.9x
Sektör medyanının %66 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.64x
vs 3.89x
Sektörden %45 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.7x
vs 16.4x
Sektörden %29 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.1
vs %9.2 WACC
ROIC 9.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.0
vs %36.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
FCX — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.