FBUFletcher Building Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
2.60
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$3.4
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$46M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+154.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-14.3 düştü. Şirket daralmada.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$86M) kârın %187'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.87. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-25.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.2
VaR 95% ?
%2.93
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.14
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.31
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%32.7
16.01.2026 → 27.04.2026
Асимметрия ?
0.87
Parametrik%2.93
Historik%2.62
Cornish-Fisher%2.37
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+50.8%
ROIC ?
1.0%
Значение DCF ?
3.79
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (46.0M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+154.4
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1.2B AUD)
Yıllık hasılat daraldı (%-14.3)
Brüt kâr marjı: %32.3
Net kâr marjı düşük: %3.8
FAVÖK yatay seyrede (123.8M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %10.2
Toplam borç: 1.6B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 1.5B AUD
Borç/Özkaynak oranı: 0.51x
Cari oran: 1.42x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 117.1M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 715.0M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 86.2M AUD
ROE düşük: %1.4
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar: 6.0B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 3.2B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 13.1M AUD
Ödenmiş sermaye: 1.1B AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 569.5M AUD
CAPEX: 58.2M AUD (Hasılatın %4.8'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.98 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %3.8
Net kâr marjı %3.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.8
ROE %5.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %10.2
FAVÖK marjı %10.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %32.3
Hasılat başına brüt kâr %32.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %7.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 15.1x Сектор: 20.9x
F/K 15.1x — sektör medyanına (20.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 0.87x Сектор: 2.98x
PD/DD 0.87x — sektör medyanının (2.98x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 8.7x Сектор: 9.5x
EV/EBITDA 8.7x — sektör medyanı (9.5x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.42x
Cari oran 1.42x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 3.3x
Net Borç/EBITDA 3.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.51x
Borç/Özkaynak 0.51x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.1x
Faiz karşılama 3.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-14.3
Hasılat yıllık %-14.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+154.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -19.3M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -28.1M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+50.8%
Artı %50.8 beklenen değer (3.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3.37 | PD/DD hedefi: 7.80 | EV/EBITDA hedefi: 2.85 | DCF hedefi: 3.79
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). ROIC (%1.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 3.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.0
ROIC (%1.0) sermaye maliyetinin (11.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.79
DCF modeli 3.79 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %45.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.60
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$3.4
Graham içsel değer: A$3.4. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
15.1x vs 20.9x
Sektör medyanının %28 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.87x vs 2.98x
Sektörden %71 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.7x vs 9.5x
Sektörden %9 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.0 vs %11.8 WACC
ROIC 10.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.8 vs %10.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.60), TRAMA-99 çizgisinin %12.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 2.60
TRAMA: 2.98
Разница: %-12.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
FBU — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.