FBRFamous Brands Limited

🇿🇦 Güney Afrika Borsası
5050.00
ZAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
54/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
R43.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 0 | Nötr: 4
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R150M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.70x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %29. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.3. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.5
VaR 95% ?
%3.05
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.32
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.84
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.7
03.07.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.25
Parametrik%3.05
Historik%3.21
Cornish-Fisher%2.89
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-18.8%
ROIC ?
29.0%
Значение DCF ?
5.42
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5646.76 ZAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %6.9
Net kâr marjı %6.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.2
ROE %11.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %13.7
FAVÖK marjı %13.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %42.1
Hasılat başına brüt kâr %42.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %2.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 8.3x Сектор: 10.4x
F/K 8.3x — sektör medyanına (10.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 3.72x Сектор: 1.96x
PD/DD 3.72x — sektör medyanının %90 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 5.0x Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 5.0x — sektör medyanının (4.6x) %8 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.82x
Cari oran 1.82x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.98x
Borç/Özkaynak 0.98x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 9.2x
Faiz karşılama 9.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.8%
Eksi %18.8 beklenen değer (4101.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 6351.56 | PD/DD hedefi: 2958.97 | EV/EBITDA hedefi: 4684.68 | DCF hedefi: 1262.50
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 9.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%29.0
ROIC (%29.0) sermaye maliyetini 10.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %18.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.42
DCF (5.42) güncel fiyatın %99.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5050.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
R43.0
Graham içsel değer: R43.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.3x vs 10.4x
Sektör medyanının %20 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.72x vs 1.96x
Sektörden %90 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.0x vs 4.6x
Sektörden %8 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%29.0 vs %18.7 WACC
ROIC 10.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (5050.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 5050.00
TRAMA: 5646.76
Разница: %-10.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
FBR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.