/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-2.5%
ROIC ?
28.6%
DCF Мәні ?
157.58
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6822
2000-01-04 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.4
VaR 95% ?
%3.18
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.49
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.86
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%17.5
03.02.2026 → 12.03.2026
Асимметрия ?
0.35
Parametrik%3.18
Historik%3.21
Cornish-Fisher%2.96
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (5175.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 5175.0
TRAMA: 5663.293
Айырмашылық: %-8.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.1x
Сектор: 4.7x
F/K 2.1x — sektör medyanının (4.7x) %55 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.81x
Сектор: 1.24x
PD/DD 3.81x — sektör medyanının %208 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
1.4x
Сектор: 1.6x
EV/EBITDA 1.4x — sektör medyanı (1.6x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.98x
Borç/Özkaynak 0.98x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
28.9x
Faiz karşılama 28.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-2.5%
Eksi %2.5 beklenen değer (5044.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 11381.21 | PD/DD hedefi: 2435.22 | EV/EBITDA hedefi: 5612.28 | DCF hedefi: 1293.75
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 28.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%28.6
ROIC (%28.6) sermaye maliyetini 9.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %18.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
157.58
DCF (157.58) güncel fiyatın %97.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5175.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.1x
vs 4.7x
Sektör medyanının %55 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.81x
vs 1.24x
Sektörden %208 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.4x
vs 1.6x
Sektörden %8 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%28.6
vs %18.9 WACC
ROIC 9.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
FBR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.