FB2AMeta Platforms, Inc.

🇩🇪 Xetra
641.70
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
55/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€220.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €14.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-40.8 geriledi (€23.8B → €14.1B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %26.1. Her 100€ satıştan 26€ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.23x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %11. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.05. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.3. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %27.0. Sermaye verimli kullanılıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%42.6
VaR 95% ?
%4.35
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.18
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.03
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.0
28.10.2025 → 27.03.2026
Асимметрия ?
0.31
Parametrik%4.35
Historik%3.48
Cornish-Fisher%3.85
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-13.6%
ROIC ?
20.8%
Значение DCF ?
202.42
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-40.8 düşerek 14.1B EUR oldu
Yıllık net kâr %-13.6 geriledi
Hasılat çeyreklik %+8.0 büyüdü (54.0B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+28.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %81.4
Net kâr marjı yüksek: %26.1
FAVÖK çeyreklik %-8.5 düştü (23.0B EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %42.6
Toplam borç %+29.4 arttı → 99.7B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 86.0B EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.43x
Cari oran güçlü: 2.23x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-34.0 azaldı → 13.7B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 28.3B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 1.6B EUR
ROE düşük: %6.1
ROA: %3.5
Toplam varlıklar %+13.8 büyüdü → 399.6B EUR
Özkaynak %+7.2 arttı → 232.0B EUR
İşletme kârı pozitif: 16.7B EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 31.9x (Faiz: 721.9M EUR)
Ödenmiş sermaye: 2.5B EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 61.4B EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+9.7
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %49.5 (26.7B EUR)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+13.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 564.18 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %26.1
Net kâr marjı %26.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -21.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %27.0
ROE %27.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %42.6
FAVÖK marjı %42.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %81.4
Hasılat başına brüt kâr %81.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %18.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 27.0x Сектор: 27.4x
F/K 27.0x — sektör medyanına (27.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 7.05x Сектор: 4.04x
PD/DD 7.05x — sektör medyanının %74 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 17.3x Сектор: 19.6x
EV/EBITDA 17.3x — sektör medyanı (19.6x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 2.23x
Cari oran 2.23x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.43x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 85.4x
Faiz karşılama 85.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+28.0
Hasılat yıllık %28.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-13.6
Net kâr yıllık %-13.6 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-13.6%
Eksi %13.6 beklenen değer (554.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 775.15 | PD/DD hedefi: 389.83 | EV/EBITDA hedefi: 729.28 | DCF hedefi: 202.42
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 85.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 97/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.8
ROIC (%20.8) sermaye maliyetini 10.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
202.42
DCF (202.42) güncel fiyatın %68.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 641.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€220.4
Güncel fiyat Graham değerinin %65.7 üzerinde (€220.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
27.0x vs 27.4x
Sektör medyanının %1 altında — ucuz
PD/DD Oranı
7.05x vs 4.04x
Sektörden %74 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.3x vs 19.6x
Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.8 vs %10.2 WACC
ROIC 10.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%29.8 vs %49.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %29.8
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (641.70), TRAMA-99 çizgisinin %13.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 641.70
TRAMA: 564.18
Разница: %+13.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
FB2A — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.