/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$211.8
Makul
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Valuation
Potential?
+77.9%
ROIC ?
8.0%
DCF Value ?
353.50
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
3492
2012-10-12 → 2026-09-03
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%31.6
VaR 95% ?
%3.12
daily max loss
VaR 99% ?
%4.48
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.98
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%19.5
04.05.2026 → 01.07.2026
Skewness ?
-0.08
Parametrik%3.12
Historik%3.24
Cornish-Fisher%3.17
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (202.65), TRAMA-99 çizgisinin %6.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 202.65
TRAMA: 190.9364
Difference: %+6.1
Profitability
Net Kâr Marjı
%26.1
Net kâr marjı %26.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +6.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.6
ROE %2.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%69.6
FAVÖK marjı %69.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%34.3
Hasılat başına brüt kâr %34.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-7.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-7.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
F/K Oranı
13.6x
Sector: 24.5x
F/K 13.6x — sektör medyanının (24.5x) %45 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.46x
Sector: 3.59x
PD/DD 1.46x — sektör medyanının (3.59x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.8x
Sector: 13.9x
EV/EBITDA 6.8x — sektör medyanının (13.9x) %51 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran
0.62x
Cari oran 0.62x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.42x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
19.0x
Faiz karşılama 19.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+48.2
Hasılat yıllık %48.2 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+54.5
Net kâr yıllık %54.5 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+77.9%
Artı %77.9 beklenen değer (361.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 370.85 | PD/DD hedefi: 515.27 | EV/EBITDA hedefi: 415.38 | DCF hedefi: 353.50
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%8.0) – WACC (%7.4) farkı +0.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 19.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.0
ROIC (%8.0) sermaye maliyetini hafifçe (0.6 puan) aşıyor.
WACC: %7.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
353.50
DCF modeli 353.50 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %73.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 203.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$211.8
Graham değeri ($211.8) güncel fiyata yakın (%+4.1). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
13.6x
vs 24.5x
Sektör medyanının %45 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.46x
vs 3.59x
Sektörden %59 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.8x
vs 13.9x
Sektörden %51 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.0
vs %7.4 WACC
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%27.5
vs %70.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.5
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
FANG — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.