FAITAFAITA.CA,0P0000CK6B,2901

Yeni Eklendi

🇪🇬 EGX

1.00

EGP

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

91/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

100/100

ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

94/100

Piotroski ?

3/9

Zayıf

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi

Graham ?

E£137.3

Ucuz

Aktif Metrik?

2/4

Güven?

61%

Lothien Sağlamlık Özeti

83/100

Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (83/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte E£1.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Düşüşü

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-56.5 geriledi (E£3.1B → E£1.3B). Kısa vadede olumsuz sinyal.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+159.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

3 Çeyrek Üst Üste Artış

Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.

Net Nakit Pozisyonu

Şirketin nakdi borçlarından E£84.9B fazla. Borç riski düşük.

Kârlı ama Nakit Üretemiyor

Net kâr pozitif (E£1.3B) ama FCF negatif (-E£7.1B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.

Çok Düşük F/K

Trailing F/K: 0.1. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.

Defter Değerinin Altında

PD/DD: 0.01. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Lothien Sağlamlık Skoru: 91/100

Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Mevsimsel Etki

Çeyreklik düşüş (%-56.5) ama yıllık bazda artış (%+159.4). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

5237

2004-05-12 → 2026-10-15

Risk Analizi (VaR) Düşük

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%11.7

VaR 95% ?

%1.19

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%1.69

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%1.73

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%8.7

18.02.2026 → 16.04.2026

Çarpıklık ?

-0.43

Parametrik%1.19

Historik%1.07

Cornish-Fisher%1.20

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

+122.4%

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Bilanço Analizi? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %-56.5 düşerek 1.3B EGP oldu

Yıllık net kâr büyümesi %+159.4

Toplam borç %-13.1 azaldı → 100.7M EGP

Net nakit pozisyonunda: -84.9B EGP (borçsuz)

Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x

Nakit ve benzerleri: 85.0B EGP

İşletme nakit akışı negatif: -6.9B EGP

Serbest nakit akışı negatif: -7.1B EGP — yatırımlar nakdi aşıyor

ROE düşük: %2.9

ROA düşük: %0.5

Toplam varlıklar: 281.5B EGP (%-3.1)

Özkaynak: 46.8B EGP (%+0.9)

Ödenmiş sermaye: 637.8M EGP

Son 8 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.8

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.01 EGP

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %15.6

ROE %15.6 — orta düzey özkaynak getirisi.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %174.6

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %174.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

Değerleme

F/K Oranı 0.1x Sektör: 9.0x

F/K 0.1x — sektör medyanının (9.0x) %99 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.01x Sektör: 1.93x

PD/DD 0.01x — sektör medyanının (1.93x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

Borçluluk

Borç / Özkaynak 0.00x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %+67.9

Hasılat yıllık %67.9 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+159.4

Net kâr yıllık %159.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.

Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 3.4B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 890.1M).

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

91/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (91/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+122.4%

Artı %122.4 beklenen değer (2.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %61.

Bileşenler: FK hedefi: 2.94 | PD/DD hedefi: 2.94

Damodaran Değerleme

100/100

Güçlü Damodaran değerlemesi (100/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Güçlü

Dalio Risk Analizi

94/100

Düşük borç riski (94/100).

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 81/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

3/9

Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)

Zayıf

Graham İçsel Değer

E£137.3

Graham içsel değer: E£137.3. Ucuz

Ucuz

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

0.1x vs 9.0x

Sektör medyanının %99 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.01x vs 1.93x

Sektörden %99 daha ucuz (defter değerine göre)

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (1.00), TRAMA-99 çizgisi (1.01) ile yakın seviyede (%-0.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Fiyat:: 1.00

TRAMA: 1.01

Fark: %-0.8

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

FAITA — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.