FAITAFAITA.CA,0P0000CK6B,2901

Yeni Eklendi

🇪🇬 EGX

1.00

EGP

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

91/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

100/100

ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

94/100

Piotroski ?

3/9

Zayıf

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi

Graham ?

E£137.3

Ucuz

Белсенді метрика?

2/4

Сенім?

61%

Lothien беріктік қорытындысы

83/100

Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (83/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte E£1.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Düşüşü

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-56.5 geriledi (E£3.1B → E£1.3B). Kısa vadede olumsuz sinyal.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+159.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

3 Çeyrek Üst Üste Artış

Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.

Net Nakit Pozisyonu

Şirketin nakdi borçlarından E£84.9B fazla. Borç riski düşük.

Kârlı ama Nakit Üretemiyor

Net kâr pozitif (E£1.3B) ama FCF negatif (-E£7.1B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.

Çok Düşük F/K

Trailing F/K: 0.1. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.

Defter Değerinin Altında

PD/DD: 0.01. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Lothien Sağlamlık Skoru: 91/100

Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Mevsimsel Etki

Çeyreklik düşüş (%-56.5) ama yıllık bazda artış (%+159.4). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

5237

2004-05-12 → 2026-10-15

Тәуекел талдауы (VaR) Düşük

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%11.7

VaR 95% ?

%1.19

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%1.69

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%1.73

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%8.7

18.02.2026 → 16.04.2026

Асимметрия ?

-0.43

Parametrik%1.19

Historik%1.07

Cornish-Fisher%1.20

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

+122.4%

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %-56.5 düşerek 1.3B EGP oldu

Yıllık net kâr büyümesi %+159.4

Toplam borç %-13.1 azaldı → 100.7M EGP

Net nakit pozisyonunda: -84.9B EGP (borçsuz)

Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x

Nakit ve benzerleri: 85.0B EGP

İşletme nakit akışı negatif: -6.9B EGP

Serbest nakit akışı negatif: -7.1B EGP — yatırımlar nakdi aşıyor

ROE düşük: %2.9

ROA düşük: %0.5

Toplam varlıklar: 281.5B EGP (%-3.1)

Özkaynak: 46.8B EGP (%+0.9)

Ödenmiş sermaye: 637.8M EGP

Son 8 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.8

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.01 EGP

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %15.6

ROE %15.6 — orta düzey özkaynak getirisi.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %174.6

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %174.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

Бағалау

F/K Oranı 0.1x Сектор: 9.0x

F/K 0.1x — sektör medyanının (9.0x) %99 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.01x Сектор: 1.93x

PD/DD 0.01x — sektör medyanının (1.93x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

Қарыздылық

Borç / Özkaynak 0.00x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %+67.9

Hasılat yıllık %67.9 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+159.4

Net kâr yıllık %159.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.

Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 3.4B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 890.1M).

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

91/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (91/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+122.4%

Artı %122.4 beklenen değer (2.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %61.

Bileşenler: FK hedefi: 2.94 | PD/DD hedefi: 2.94

Damodaran Değerleme

100/100

Güçlü Damodaran değerlemesi (100/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Güçlü

Dalio Risk Analizi

94/100

Düşük borç riski (94/100).

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 81/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

3/9

Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)

Zayıf

Graham İçsel Değer

E£137.3

Graham içsel değer: E£137.3. Ucuz

Ucuz

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

0.1x vs 9.0x

Sektör medyanının %99 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.01x vs 1.93x

Sektörden %99 daha ucuz (defter değerine göre)

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (1.00), TRAMA-99 çizgisi (1.01) ile yakın seviyede (%-0.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Баға:: 1.00

TRAMA: 1.01

Айырмашылық: %-0.8

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

FAITA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.