F9DBoustead Singapore Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
1.59
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
80/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
S$4.0
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$58M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+144.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %37.2. Her 100S$ satıştan 37S$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$265M fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (S$58M) ama FCF negatif (-S$21M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.5. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 80/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+27.9 artabilir (S$58M → S$74M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.9
VaR 95% ?
%3.63
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.13
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.26
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.3
08.05.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-0.71
Parametrik%3.63
Historik%3.26
Cornish-Fisher%3.81
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+86.5%
ROIC ?
12.9%
Значение DCF ?
2.20
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-19.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.97 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %37.2
Net kâr marjı %37.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %22.1
ROE %22.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %44.0
FAVÖK marjı %44.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %34.5
Hasılat başına brüt kâr %34.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-13.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-13.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 3.5x Сектор: 9.2x
F/K 3.5x — sektör medyanının (9.2x) %62 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.02x Сектор: 1.07x
PD/DD 1.02x — sektör medyanı (1.07x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 2.0x Сектор: 5.8x
EV/EBITDA 2.0x — sektör medyanının (5.8x) %66 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.75x
Cari oran 1.75x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 96.5x
Faiz karşılama 96.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+18.5
Hasılat yıllık %18.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+144.7
Net kâr yıllık %144.7 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 41.0M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 32.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+86.5%
Artı %86.5 beklenen değer (2.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4.43 | PD/DD hedefi: 1.78 | EV/EBITDA hedefi: 4.60 | DCF hedefi: 2.20
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%12.9) – WACC (%11.1) farkı +1.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 96.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.9
ROIC (%12.9) sermaye maliyetini hafifçe (1.7 puan) aşıyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.20
DCF modeli 2.20 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %41.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.56
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$4.0
Graham içsel değer: S$4.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.5x vs 9.2x
Sektör medyanının %62 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.02x vs 1.07x
Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.0x vs 5.8x
Sektörden %66 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.9 vs %11.1 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%37.2 vs %44.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %37.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.59), TRAMA-99 çizgisinin %19.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 1.59
TRAMA: 1.97
Разница: %-19.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
F9D — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.