/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+56.1%
ROIC ?
12.5%
DCF Мәні ?
2.38
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6719
2000-02-08 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%38.6
VaR 95% ?
%3.89
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.55
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.00
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%30.0
08.05.2026 → 26.08.2026
Асимметрия ?
0.20
Parametrik%3.89
Historik%3.26
Cornish-Fisher%3.46
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.89), TRAMA-99 çizgisinin %6.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 1.89
TRAMA: 2.0253
Айырмашылық: %-6.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.0x
Сектор: 4.5x
F/K 1.0x — sektör medyanının (4.5x) %77 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.21x
Сектор: 1.11x
PD/DD 1.21x — sektör medyanının (1.11x) %9 üzerinde.
EV/EBITDA
2.1x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 2.1x — sektör medyanı (2.5x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
77.7x
Faiz karşılama 77.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+56.1%
Artı %56.1 beklenen değer (2.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5.67 | PD/DD hedefi: 2.24 | EV/EBITDA hedefi: 2.26 | DCF hedefi: 2.38
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%12.5) – WACC (%11.3) farkı +1.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 77.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.5
ROIC (%12.5) sermaye maliyetini hafifçe (1.1 puan) aşıyor.
WACC: %11.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.38
DCF modeli 2.38 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %25.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.89
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.0x
vs 4.5x
Sektör medyanının %77 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.21x
vs 1.11x
Sektörden %9 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.1x
vs 2.5x
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.5
vs %11.3 WACC
ROIC 1.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
F9D — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.