/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$2.0
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+8.6%
ROIC ?
5.6%
DCF Мәні ?
1.85
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5063
2006-06-29 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%15.1
VaR 95% ?
%1.57
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.22
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%1.85
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%13.2
28.01.2026 → 09.03.2026
Асимметрия ?
0.20
Parametrik%1.57
Historik%1.38
Cornish-Fisher%1.49
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1.39), TRAMA-99 çizgisinin %5.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 1.39
TRAMA: 1.3193
Айырмашылық: %+5.4
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%6.1
Net kâr marjı %6.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.5
ROE %2.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.0
FAVÖK marjı %17.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%31.3
Hasılat başına brüt kâr %31.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
14.3x
Сектор: 11.4x
F/K 14.3x — sektör medyanının (11.4x) %25 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.72x
Сектор: 1.17x
PD/DD 0.72x — sektör medyanının (1.17x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.8x
Сектор: 6.5x
EV/EBITDA 7.8x — sektör medyanının (6.5x) %20 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.36x
Cari oran 1.36x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.50x
Borç/Özkaynak 0.50x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
9.0x
Faiz karşılama 9.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.4
Hasılat yıllık %7.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-6.4
Net kâr yıllık %-6.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+8.6%
Artı %8.6 beklenen değer (1.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.10 | PD/DD hedefi: 2.27 | EV/EBITDA hedefi: 1.16 | DCF hedefi: 1.85
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 9.0x — güçlü. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.6
ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin (8.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.85
DCF modeli 1.85 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %33.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.39
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$2.0
Graham içsel değer: S$2.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
14.3x
vs 11.4x
Sektör medyanının %25 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.72x
vs 1.17x
Sektörden %38 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.8x
vs 6.5x
Sektörden %20 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.6
vs %8.0 WACC
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.1
vs %17.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
F99 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.