/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$2.0
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+8.6%
ROIC ?
5.6%
DCF Değer ?
1.85
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
5063
2006-06-29 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%15.1
VaR 95% ?
%1.57
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.22
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%1.85
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%13.2
28.01.2026 → 09.03.2026
Çarpıklık ?
0.20
Parametrik%1.57
Historik%1.38
Cornish-Fisher%1.49
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1.39), TRAMA-99 çizgisinin %5.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 1.39
TRAMA: 1.3193
Fark: %+5.4
Karlılık
Net Kâr Marjı
%6.1
Net kâr marjı %6.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.5
ROE %2.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.0
FAVÖK marjı %17.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%31.3
Hasılat başına brüt kâr %31.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
14.3x
Sektör: 11.4x
F/K 14.3x — sektör medyanının (11.4x) %25 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.72x
Sektör: 1.17x
PD/DD 0.72x — sektör medyanının (1.17x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.8x
Sektör: 6.5x
EV/EBITDA 7.8x — sektör medyanının (6.5x) %20 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.36x
Cari oran 1.36x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.50x
Borç/Özkaynak 0.50x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
9.0x
Faiz karşılama 9.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.4
Hasılat yıllık %7.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-6.4
Net kâr yıllık %-6.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+8.6%
Artı %8.6 beklenen değer (1.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.10 | PD/DD hedefi: 2.27 | EV/EBITDA hedefi: 1.16 | DCF hedefi: 1.85
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 9.0x — güçlü. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.6
ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin (8.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.85
DCF modeli 1.85 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %33.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.39
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$2.0
Graham içsel değer: S$2.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
14.3x
vs 11.4x
Sektör medyanının %25 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.72x
vs 1.17x
Sektörden %38 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.8x
vs 6.5x
Sektörden %20 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.6
vs %8.0 WACC
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.1
vs %17.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
F99 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.