F86MYP Ltd.

🇸🇬 Singapur Borsası
0.05
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$0.1
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$1M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+276.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %22.8. Her 100S$ satıştan 23S$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.89x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.82x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$3M) kârın %294'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.28. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.2. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %1.1. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-20.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%65.1
VaR 95% ?
%6.85
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.65
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.14
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%41.0
06.11.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.61
Parametrik%6.85
Historik%7.85
Cornish-Fisher%5.86
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+20.0%
Значение DCF ?
0.04
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-25.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.07 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %22.8
Net kâr marjı %22.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %1.1
ROE %1.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %86.9
FAVÖK marjı %86.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %89.1
Hasılat başına brüt kâr %89.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %66.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %66.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 18.6x Сектор: 10.6x
F/K 18.6x — sektör medyanının (10.6x) %76 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 0.28x Сектор: 0.88x
PD/DD 0.28x — sektör medyanının (0.88x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 20.2x Сектор: 9.2x
EV/EBITDA 20.2x — sektör medyanının (9.2x) %120 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 3.82x
Cari oran 3.82x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 23.6x
Net Borç/EBITDA 23.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.37x
Borç/Özkaynak 1.37x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 1.4x
Faiz karşılama 1.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+2.8
Hasılat yıllık %2.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+276.5
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/3). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 232.1K). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -558.7K).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+20.0%
Artı %20.0 beklenen değer (0.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 0.03 | PD/DD hedefi: 0.15 | EV/EBITDA hedefi: 0.02 | DCF hedefi: 0.04
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 1.4x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 23.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 50/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.04
DCF (0.04) güncel fiyatın %29.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.05
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.1
Graham içsel değer: S$0.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
18.6x vs 10.6x
Sektör medyanının %76 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.28x vs 0.88x
Sektörden %68 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.2x vs 9.2x
Sektörden %120 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%22.8 vs %86.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.05), TRAMA-99 çizgisinin %25.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.05
TRAMA: 0.07
Разница: %-25.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
F86 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.