/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
41/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+40.0%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6658
2000-05-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%62.0
VaR 95% ?
%6.55
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.21
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.69
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%42.5
27.08.2025 → 22.07.2026
Асимметрия ?
0.44
Parametrik%6.55
Historik%6.66
Cornish-Fisher%5.89
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.05), TRAMA-99 çizgisinin %28.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 0.05
TRAMA: 0.0694
Айырмашылық: %-28.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.6x
Сектор: 5.9x
F/K 4.6x — sektör medyanına (5.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.28x
Сектор: 0.95x
PD/DD 0.28x — sektör medyanının (0.95x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.5x
Сектор: 3.2x
EV/EBITDA 7.5x — sektör medyanının (3.2x) %131 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
8.6x
Net Borç/EBITDA 8.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.48x
Borç/Özkaynak 1.48x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.3x
Faiz karşılama 2.3x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+40.0%
Artı %40.0 beklenen değer (0.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 0.06 | PD/DD hedefi: 0.15 | EV/EBITDA hedefi: 0.02
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 2.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 54/100 | Kalite: 82/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.6x
vs 5.9x
Sektör medyanının %21 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.28x
vs 0.95x
Sektörden %70 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.5x
vs 3.2x
Sektörden %131 daha yüksek EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
F86 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.