F83

Ulaştırma

🇸🇬 Singapur Borsası

0.11

SGD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

61/100

Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

57/100

Dalio Risk ?

69/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

75%

Değerleme

Potansiyel?

+36.4%

ROIC ?

12.1%

DCF Değer ?

0.83

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Veri

Veri ?

5176

2006-01-23 → 2026-08-31

Risk Analizi (VaR) Düşük

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%19.3

VaR 95% ?

%2.03

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%2.86

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%2.63

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%12.0

08.09.2025 → 14.07.2026

Çarpıklık ?

0.32

Parametrik%2.03

Historik%1.74

Cornish-Fisher%1.85

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (0.11), TRAMA-99 çizgisinin %15.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Fiyat:: 0.11

TRAMA: 0.1301

Fark: %-15.4

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 9.6x Sektör: 5.2x

F/K 9.6x — sektör medyanının (5.2x) %85 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 2831229310.34x Sektör: 1.92x

PD/DD 2831229310.34x — sektör medyanının %147459859814 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 2.0x Sektör: 2.3x

EV/EBITDA 2.0x — sektör medyanı (2.3x) ile uyumlu.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 0.4x

Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 532965517.24x

Borç/Özkaynak 532965517.24x — çok yüksek kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 47.5x

Faiz karşılama 47.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

61/100

İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+36.4%

Artı %36.4 beklenen değer (0.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 0.06 | PD/DD hedefi: 0.03 | EV/EBITDA hedefi: 0.13 | DCF hedefi: 0.33

Damodaran Değerleme

57/100

Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%12.1) – WACC (%12.5) farkı -0.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

69/100

Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 47.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 48/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%12.1

ROIC (%12.1) sermaye maliyetinin (12.5%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %12.5

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

0.83

DCF modeli 0.83 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %650.7 ucuz.

Mevcut fiyat: 0.11

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

9.6x vs 5.2x

Sektör medyanının %85 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

2831229310.34x vs 1.92x

Sektörden %147459859814 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.0x vs 2.3x

Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%12.1 vs %12.5 WACC

ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetinin altında

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

F83 — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.