/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
57/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$0.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
83/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (83/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$13M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+548.9 arttı (S$2M → S$13M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+548.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+312.0 arttı (S$48M → S$200M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+312.0 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$61M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.11x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (S$13M) ama FCF negatif (-S$8M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+259.3 arttı (S$15M → S$55M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.57. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-71.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%18.0
VaR 95% ?
%1.93
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.70
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.32
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.7
24.10.2025 → 14.10.2026
Асимметрия ?
0.56
Parametrik%1.93
Historik%1.77
Cornish-Fisher%1.68
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+0.0%
ROIC ?
1.2%
Значение DCF ?
0.06
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+548.9
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+312.0)
Brüt kâr marjı: %23.6
Net kâr marjı: %6.4
FAVÖK marjı güçlü: %27.5
Toplam borç: 92.7M SGD
Net nakit pozisyonunda: -61.2M SGD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.12x
Cari oran güçlü: 3.11x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 153.9M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 62.8M SGD
Serbest nakit akışı negatif: -8.3M SGD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.7
ROA düşük: %1.3
Ödenmiş sermaye: 4.5B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 148.1M SGD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-20.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.13 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %22
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%6.4
Net kâr marjı %6.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.2
ROE %2.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%27.5
FAVÖK marjı %27.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%23.6
Hasılat başına brüt kâr %23.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
19.9x
Сектор: 8.9x
F/K 19.9x — sektör medyanının (8.9x) %125 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.57x
Сектор: 0.92x
PD/DD 0.57x — sektör medyanının (0.92x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.8x
Сектор: 5.0x
EV/EBITDA 3.8x — sektör medyanı (5.0x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
3.11x
Cari oran 3.11x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
13.2x
Faiz karşılama 13.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+312.0
Hasılat yıllık %312.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+548.9
Net kâr yıllık %548.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 5.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+0.0%
Eksi %0.0 beklenen değer (0.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.04 | PD/DD hedefi: 0.16 | EV/EBITDA hedefi: 0.13 | DCF hedefi: 0.06
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%1.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 13.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 57/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.2
ROIC (%1.2) sermaye maliyetinin (12.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.06
DCF (0.06) güncel fiyatın %39.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.1
Graham içsel değer: S$0.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
19.9x
vs 8.9x
Sektör medyanının %125 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.57x
vs 0.92x
Sektörden %38 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.8x
vs 5.0x
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.2
vs %12.5 WACC
ROIC 11.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.5
vs %29.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.10), TRAMA-99 çizgisinin %20.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.10
TRAMA: 0.13
Разница: %-20.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
F83 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.