Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.11), TRAMA-99 çizgisinin %15.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 0.11
TRAMA: 0.1301
Айырмашылық: %-15.4
F/K Oranı
9.6x
Сектор: 5.3x
F/K 9.6x — sektör medyanının (5.3x) %81 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2831229310.34x
Сектор: 1.98x
PD/DD 2831229310.34x — sektör medyanının %142991379210 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.0x
Сектор: 2.3x
EV/EBITDA 2.0x — sektör medyanı (2.3x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
532965517.24x
Borç/Özkaynak 532965517.24x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
47.5x
Faiz karşılama 47.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+36.4%
Artı %36.4 beklenen değer (0.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.06 | PD/DD hedefi: 0.03 | EV/EBITDA hedefi: 0.13 | DCF hedefi: 0.33
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%12.1) – WACC (%12.5) farkı -0.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 47.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 48/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.1
ROIC (%12.1) sermaye maliyetinin (12.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.83
DCF modeli 0.83 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %650.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.11
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %81 üzerinde — pahalı
Sektörden %142991379210 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
F83 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…