F83

Ulaştırma

🇸🇬 Singapur Borsası

0.11

SGD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

62/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

57/100

Dalio Risk ?

69/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+36.4%

ROIC ?

12.1%

قيمة DCF ?

0.83

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

5176

2006-01-23 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Düşük

252 أيام

التقلب السنوي ?

%19.3

VaR 95% ?

%2.03

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%2.86

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%2.63

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%12.0

08.09.2025 → 14.07.2026

الانحراف ?

0.32

Parametrik%2.03

Historik%1.74

Cornish-Fisher%1.85

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (0.11), TRAMA-99 çizgisinin %15.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

السعر:: 0.11

TRAMA: 0.1301

الفرق: %-15.4

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 9.6x القطاع: 5.3x

F/K 9.6x — sektör medyanının (5.3x) %81 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 2831229310.34x القطاع: 1.98x

PD/DD 2831229310.34x — sektör medyanının %142991379210 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 2.0x القطاع: 2.3x

EV/EBITDA 2.0x — sektör medyanı (2.3x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.4x

Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 532965517.24x

Borç/Özkaynak 532965517.24x — çok yüksek kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 47.5x

Faiz karşılama 47.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

62/100

İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+36.4%

Artı %36.4 beklenen değer (0.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 0.06 | PD/DD hedefi: 0.03 | EV/EBITDA hedefi: 0.13 | DCF hedefi: 0.33

Damodaran Değerleme

57/100

Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%12.1) – WACC (%12.5) farkı -0.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

69/100

Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 47.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 48/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%12.1

ROIC (%12.1) sermaye maliyetinin (12.5%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %12.5

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

0.83

DCF modeli 0.83 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %650.7 ucuz.

Mevcut fiyat: 0.11

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

9.6x vs 5.3x

Sektör medyanının %81 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

2831229310.34x vs 1.98x

Sektörden %142991379210 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.0x vs 2.3x

Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%12.1 vs %12.5 WACC

ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

F83 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.