/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
S$5.5
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+7.1%
ROIC ?
2.9%
قيمة DCF ?
6.13
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
5051
2006-07-17 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%22.3
VaR 95% ?
%2.19
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.15
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.32
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%16.0
08.04.2026 → 08.06.2026
الانحراف ?
-0.21
Parametrik%2.19
Historik%2.07
Cornish-Fisher%2.18
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3.81), TRAMA-99 çizgisi (3.64) ile yakın seviyede (%+4.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 3.81
TRAMA: 3.6429
الفرق: %+4.6
الربحية
Net Kâr Marjı
%2.0
Net kâr marjı %2.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.2
ROE %3.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.5
FAVÖK marjı %6.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%8.2
Hasılat başına brüt kâr %8.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
13.1x
القطاع: 11.4x
F/K 13.1x — sektör medyanının (11.4x) %14 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.84x
القطاع: 1.17x
PD/DD 0.84x — sektör medyanı (1.17x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
10.2x
القطاع: 6.5x
EV/EBITDA 10.2x — sektör medyanının (6.5x) %57 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.12x
Cari oran 1.12x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
6.8x
Net Borç/EBITDA 6.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.42x
Borç/Özkaynak 1.42x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.0x
Faiz karşılama 4.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.5
Hasılat yıllık %4.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+20.6
Net kâr yıllık %20.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+7.1%
Artı %7.1 beklenen değer (4.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3.38 | PD/DD hedefi: 5.38 | EV/EBITDA hedefi: 2.42 | DCF hedefi: 6.13
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%2.9) – WACC (%5.6) farkı -2.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 4.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 26/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 73/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.9
ROIC (%2.9) sermaye maliyetinin (5.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.13
DCF modeli 6.13 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %61.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 3.81
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$5.5
Graham içsel değer: S$5.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
13.1x
vs 11.4x
Sektör medyanının %14 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.84x
vs 1.17x
Sektörden %28 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.2x
vs 6.5x
Sektörden %57 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.9
vs %5.6 WACC
ROIC 2.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.0
vs %6.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
F34 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.