/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
68/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
S$5.4
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$1.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+215.7 arttı (S$451M → S$1.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+215.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+237.8 arttı (S$22.5B → S$76.1B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+237.8 arttı. Şirket büyüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.9. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.32x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (S$1.4B) ama FCF negatif (-S$1.4B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+181.5 arttı (S$1.5B → S$4.1B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.76. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-55.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%23.1
VaR 95% ?
%2.32
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.31
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.36
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%16.0
08.04.2026 → 08.06.2026
الانحراف ?
-0.16
Parametrik%2.32
Historik%2.30
Cornish-Fisher%2.31
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+21.6%
ROIC ?
2.1%
قيمة DCF ?
4.74
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+215.7
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+237.8)
Brüt kâr marjı düşük: %8.4
Net kâr marjı düşük: %1.9
FAVÖK marjı düşük: %5.4
Toplam borç: 41.2B SGD
Net borç: 37.5B SGD
Borç/Özkaynak oranı: 1.45x
Cari oran: 1.09x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 3.7B SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.1B SGD
Serbest nakit akışı negatif: -1.4B SGD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %5.0
ROA düşük: %1.7
Ödenmiş sermaye: 6.2B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 4.0B SGD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3.64 SGD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%1.9
Net kâr marjı %1.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.3
ROE %8.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.4
FAVÖK marjı %5.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%8.4
Hasılat başına brüt kâr %8.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
7.0x
القطاع: 10.1x
F/K 7.0x — sektör medyanının (10.1x) %30 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.76x
القطاع: 1.10x
PD/DD 0.76x — sektör medyanının (1.10x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.0x
القطاع: 7.0x
EV/EBITDA 7.0x — sektör medyanının (7.0x) %0 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.09x
Cari oran 1.09x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
4.9x
Net Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.45x
Borç/Özkaynak 1.45x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.9x
Faiz karşılama 5.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+237.8
Hasılat yıllık %237.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+215.7
Net kâr yıllık %215.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 750.1M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 412.8M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+21.6%
Artı %21.6 beklenen değer (4.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4.78 | PD/DD hedefi: 5.10 | EV/EBITDA hedefi: 3.46 | DCF hedefi: 4.74
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%2.1) – WACC (%4.8) farkı -2.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 5.9x — güçlü. Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 35/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 67/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.1
ROIC (%2.1) sermaye maliyetinin (4.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.74
DCF modeli 4.74 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %36.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 3.48
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$5.4
Graham içsel değer: S$5.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
7.0x
vs 10.1x
Sektör medyanının %30 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.76x
vs 1.10x
Sektörden %30 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.0x
vs 7.0x
Sektörden %0 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.1
vs %4.8 WACC
ROIC 2.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.9
vs %5.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3.44), TRAMA-99 çizgisinin %5.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 3.44
TRAMA: 3.64
الفرق: %-5.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
F34 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.